Сравнение CGVV с SPLW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L).
CGVV и SPLW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGVV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г.. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CGVV и SPLW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGVV и SPLW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.11% | 6.41% |
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 2.26% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SPLW.L с доходностью 2.26%.
CGVV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLW.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGVV и SPLW.L
CGVV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPLW.L в 0.25%.
Доходность на риск
CGVV vs. SPLW.L — Ранг доходности на риск
CGVV
SPLW.L
Сравнение CGVV c SPLW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | SPLW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.44 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CGVV и SPLW.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и SPLW.L
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как SPLW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.57% | 0.57% |
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и SPLW.L
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки SPLW.L в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и SPLW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGVV | SPLW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -17.23% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -5.08% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -5.08% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и SPLW.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGVV | SPLW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 12.97% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 12.30% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 12.30% | +1.23% |