Сравнение CGUS с BUFH
CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, CGUS returned 21.34% vs 6.20% for BUFH. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности CGUS и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGUS показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
CGUS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGUS и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 8.69% | 11.64% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between CGUS and BUFH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGUS vs. BUFH — Ранг доходности на риск
CGUS
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGUS c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGUS | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGUS и BUFH
Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGUS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -1.53% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -1.53% | -8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.26% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -0.18% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGUS и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGUS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 2.38% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 2.38% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 2.38% | +14.12% |
Сравнение комиссий CGUS и BUFH
CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGUS и BUFH
Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 0.88% | 0.95% | 1.02% | 1.22% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
CGUS and BUFH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CGUS leads with 21.34% vs 6.20% for BUFH. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGUS has performed better with a 21.34% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
CGUS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for BUFH.
CGUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Capital Group and First Trust. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для CGUS и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор