Сравнение CGTX с RXRX
CGTX (Cognition Therapeutics, Inc.) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, CGTX returned -23.93%/yr vs -27.31%/yr for RXRX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGTX и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGTX показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -18.95%.
CGTX
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -25.43%
- 1 год
- 344.67%
- 3 года*
- -23.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RXRX
- 1 день
- -12.76%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -29.62%
- 1 год
- -27.46%
- 3 года*
- -27.31%
- 5 лет*
- -35.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGTX и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. | -4.44% | 92.50% | -62.09% | -11.90% | -66.77% | -50.51% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -18.95% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -8.30% |
Correlation
The correlation between CGTX and RXRX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between CGTX and RXRX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CGTX:
$115.06M
RXRX:
$1.75B
CGTX:
-$0.24
RXRX:
-$1.17
CGTX:
3.85
RXRX:
1.71
CGTX:
$0.00
RXRX:
$66.29M
CGTX:
-$129.00K
RXRX:
-$22.83M
CGTX:
-$23.57M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGTX vs. RXRX — Ранг доходности на риск
CGTX
RXRX
Сравнение CGTX c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognition Therapeutics, Inc. (CGTX) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGTX | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.99 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.47 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | -0.78 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGTX | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | -0.37 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.38 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CGTX и RXRX
Максимальная просадка CGTX за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGTX и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGTX | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -93.13% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.30% | -58.17% | -23.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.93% | -82.09% | -10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.06% | -91.98% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.31% | -75.37% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.37% | 35.43% | +14.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGTX и RXRX
Cognition Therapeutics, Inc. (CGTX) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) имеют волатильность 23.61% и 24.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGTX | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.61% | 24.76% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.91% | 46.84% | +27.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.37% | 74.19% | +65.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.02% | 93.70% | +25.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.02% | 93.79% | +25.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGTX и RXRX
Ни CGTX, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGTX и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognition Therapeutics, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGTX and RXRX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXRX has higher volatility (24.76%) compared to CGTX (23.61%). In terms of maximum drawdown, CGTX dropped -98.16% vs RXRX's -93.13%.
CGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGTX и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор