Сравнение CGTX с RXRX
CGTX (Cognition Therapeutics, Inc.) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, CGTX returned -19.12%/yr vs -41.61%/yr for RXRX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGTX и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGTX показывает доходность -25.93%, а RXRX немного выше – -24.69%.
CGTX
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- -31.03%
- 6 месяцев
- -28.57%
- С начала года
- -25.93%
- 1 год
- 42.86%
- 3 года*
- -19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.67%
RXRX
- 1 день
- 6.57%
- 1 месяц
- -4.64%
- 6 месяцев
- -30.00%
- С начала года
- -24.69%
- 1 год
- -51.87%
- 3 года*
- -41.61%
- 5 лет*
- -38.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.12%
Сравнение доходности по годам CGTX и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. | -25.93% | 92.50% | -62.09% | -11.90% | -66.77% | -47.98% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -24.69% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -14.35% |
Correlation
The correlation between CGTX and RXRX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CGTX:
$73.58M
RXRX:
$1.38B
CGTX:
-$0.23
RXRX:
-$1.12
CGTX:
2.98
RXRX:
1.59
CGTX:
$0.00
RXRX:
$66.29M
CGTX:
-$129.00K
RXRX:
-$22.83M
CGTX:
-$23.57M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGTX vs. RXRX — Ранг доходности на риск
CGTX
RXRX
Сравнение CGTX c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognition Therapeutics, Inc. (CGTX) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGTX | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.89 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | -1.32 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGTX и RXRX
Максимальная просадка CGTX за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGTX и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGTX | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -93.13% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.30% | -58.17% | -23.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.88% | -81.70% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.30% | -92.55% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.41% | -75.69% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.90% | 39.46% | +15.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGTX и RXRX
Cognition Therapeutics, Inc. (CGTX) имеет более высокую волатильность в 54.50% по сравнению с Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) с волатильностью 18.95%. Это указывает на то, что CGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGTX | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.50% | 18.95% | +35.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.87% | 46.77% | +43.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.79% | 70.57% | +60.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.58% | 93.36% | +26.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.58% | 93.16% | +26.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGTX и RXRX
Ни CGTX, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGTX и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognition Therapeutics, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGTX and RXRX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGTX has higher volatility (54.50%) compared to RXRX (18.95%). In terms of maximum drawdown, CGTX dropped -98.16% vs RXRX's -93.13%.
CGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGTX и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор