- ISIN
- US19243B1026
- CUSIP
- 19243B102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 8 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $115.06M
- Enterprise Value
- $84.68M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.24
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$129.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$23.57M
- Годовой диапазон
- $0.25 - $3.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -54.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -65.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGTX
Cognition Therapeutics, Inc. (CGTX) снизился на 4.4% с начала года. По цене $1 за акцию CGTX торгуется на 66.3% ниже 52-недельного максимума в $4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cognition Therapeutics, Inc. (CGTX) показал доход в -4.44% с начала года и 344.67% за последние 12 месяцев.
Cognition Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -25.43%
- 1 год
- 344.67%
- 3 года*
- -23.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CGTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +3.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +314.8%, в то время как худший месяц был сент. 2025 г. с доходностью -44.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CGTX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 4 авг. 2022 г. с доходностью +62.2%, в то время как худший день был 29 июл. 2024 г. с доходностью -43.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.26% | 0.00% | -30.32% | 65.90% | -6.35% | 9.32% | -4.44% | ||||||
| 2025 | 3.09% | -37.08% | -7.50% | 1.45% | -44.01% | 29.62% | 89.09% | 314.82% | -44.44% | 32.59% | -2.79% | -22.41% | 92.50% |
| 2024 | 22.70% | -8.81% | -12.08% | 4.95% | 2.09% | -14.87% | -39.76% | -28.86% | -34.13% | 0.75% | -14.85% | 74.45% | -62.09% |
| 2023 | -6.19% | -18.78% | 23.75% | -10.10% | 15.17% | -10.73% | -9.29% | -6.63% | -7.10% | -22.22% | -0.89% | 66.67% | -11.90% |
| 2022 | -30.38% | -30.23% | -10.42% | 0.73% | -5.42% | -19.47% | -10.43% | 8.47% | -7.32% | -6.32% | 97.19% | -40.17% | -66.77% |
| 2021 | -5.32% | -28.21% | -27.19% | -50.51% |
Метрики бенчмарка
Cognition Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 0.73%, beta of 1.41, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2021.
- This stock participated in 213.52% of S&P 500 Index downside but only 32.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.73%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 32.93%
- Участие в снижении
- 213.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGTX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cognition Therapeutics, Inc. (CGTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 2.69 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 12.34 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cognition Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 98.16%, зарегистрированную 30 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cognition Therapeutics, Inc. составляет 90.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -98.16%май 2025 г. | 3y 6mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -6.81%окт. 2021 г. | 4d | 25d | 29dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| CGTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -56.78% | -41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.30% | -9.10% | -72.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.93% | -18.90% | -74.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.06% | -2.97% | -87.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.31% | -10.72% | -73.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.37% | 1.97% | +48.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cognition Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cognition Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CGTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CGTX коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CGTX
Добавьте Cognition Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGTX