Сравнение CGGR с CGXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU).
CGGR и CGXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGR и CGXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGR и CGXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | -8.70% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 1.08% | 26.31% | 4.36% | 15.75% | -14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у CGXU с доходностью 1.08%.
CGGR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGXU
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGR и CGXU
CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CGXU в 0.54%.
Доходность на риск
CGGR vs. CGXU — Ранг доходности на риск
CGGR
CGXU
Сравнение CGGR c CGXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | CGXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.28 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.81 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.15 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 7.65 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | CGXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.28 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CGGR и CGXU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и CGXU
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CGXU в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 5.25% | 5.31% | 1.01% | 0.99% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и CGXU
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки CGXU в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и CGXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGR | CGXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -25.64% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -13.34% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -8.26% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -6.85% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.75% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и CGXU
Текущая волатильность для Capital Group Growth ETF (CGGR) составляет 7.30%, в то время как у Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что CGGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGR | CGXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 9.98% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 15.62% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 21.72% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 19.68% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 19.68% | +2.30% |