PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с CGUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCV с CGUI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI).

CGCV и CGUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGUI - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCV и CGUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCV и CGUI

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		0.79%4.99%3.03%

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у CGUI с доходностью 0.79%.

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUI

1 день
0.02%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Capital Group Ultra Short Income ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL
Часто сравнивают с CGUI:
CGUI с CGCBCGUI с BKUICGUI с CUSDCGUI с BILSCGUI с BILZCGUI с CGCPCGUI с CGDG

Сравнение комиссий CGCV и CGUI

CGCV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии CGUI в 0.18%.

CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

CGCV vs. CGUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CGUI
Ранг доходности на риск CGUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c CGUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVCGUIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

6.28

-5.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

11.41

-10.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

2.76

-1.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

25.18

-24.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

106.24

-101.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. CGUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа CGUI равного 6.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и CGUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVCGUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

6.28

-5.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

6.44

-5.45

Корреляция

Корреляция между CGCV и CGUI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и CGUI

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности CGUI в 4.00%

TTM20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		4.00%4.17%2.62%

Просадки

Сравнение просадок CGCV и CGUI

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки CGUI в -0.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и CGUI.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCVCGUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-0.18%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-0.18%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

0.00%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-0.02%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.04%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и CGUI

Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CGCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCVCGUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

0.30%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

0.47%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

0.71%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

0.79%

+12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

0.79%

+12.08%