Сравнение CGAU с BTG
CGAU (Centerra Gold Inc) and BTG (B2Gold Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, CGAU returned 23.46%/yr vs 5.34%/yr for BTG. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CGAU и BTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGAU показывает доходность 36.21%, что значительно выше, чем у BTG с доходностью -8.28%.
CGAU
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 17.87%
- 6 месяцев
- 11.98%
- С начала года
- 36.21%
- 1 год
- 170.72%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 23.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.93%
BTG
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -18.09%
- С начала года
- -8.28%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 4.58%
- Всё время*
- 7.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | $75.10M | $74.71M | $92.56M |
| $31.59M | $25.80M | $25.75M |
Сравнение доходности по годам CGAU и BTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGAU Centerra Gold Inc | 36.21% | 159.49% | -1.45% | 19.37% | -32.55% | -14.48% |
BTG B2Gold Corp. | -8.28% | 88.95% | -18.07% | -7.22% | -5.13% | -13.38% |
Correlation
The correlation between CGAU and BTG is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between CGAU and BTG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CGAU:
$3.81B
BTG:
$5.46B
CGAU:
$3.13
BTG:
$0.35
CGAU:
6.22
BTG:
11.61
CGAU:
0.03
BTG:
0.01
CGAU:
2.34
BTG:
1.71
CGAU:
1.81
BTG:
1.67
CGAU:
$1.70B
BTG:
$3.67B
CGAU:
$611.06M
BTG:
$1.89B
CGAU:
$1.02B
BTG:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGAU vs. BTG — Ранг доходности на риск
CGAU
BTG
Сравнение CGAU c BTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerra Gold Inc (CGAU) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGAU | BTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.09 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | 0.31 | +5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 0.54 | +12.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGAU и BTG
Максимальная просадка CGAU за все время составила -63.47%, что меньше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAU и BTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGAU | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.47% | -85.97% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -40.70% | +11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.50% | -40.70% | +11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.47% | -48.92% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -33.39% | +26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.37% | -38.33% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 23.07% | -10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGAU и BTG
Centerra Gold Inc (CGAU) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с B2Gold Corp. (BTG) с волатильностью 12.03%. Это указывает на то, что CGAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGAU | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.29% | 12.03% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.05% | 43.56% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.01% | 57.01% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 45.02% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.04% | 47.88% | +1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGAU и BTG
Дивидендная доходность CGAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BTG в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | 1.95% | 1.77% | 6.56% | 5.06% | 4.48% | 4.07% | 1.96% | 0.25% |
CGAU Centerra Gold Inc | 1.05% | 1.39% | 3.59% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGAU и BTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centerra Gold Inc и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGAU и BTG
CGAU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила о валовой прибыли в 159.01M при выручке в 442.71M, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
BTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 601.32M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
CGAU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила об операционной прибыли в 118.41M при выручке в 442.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
BTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 572.52M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 50.1%.
CGAU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила о чистой прибыли в 72.12M при выручке в 442.71M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
BTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 197.17M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
CGAU and BTG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGAU has higher volatility (17.29%) compared to BTG (12.03%). In terms of maximum drawdown, CGAU dropped -63.47% vs BTG's -85.97%.
CGAU currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGAU и BTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор