Сравнение CFP.TO с DXCM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.

CFP.TO (Canfor Corporation) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. CFP.TO operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, CFP.TO returned -1.19%/yr vs 13.96%/yr for DXCM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CFP.TO и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canfor Corporation (CFP.TO) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CFP.TO торгуется в CAD, в то время как DXCM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXCM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFP.TO показывает доходность 16.37%, а DXCM немного выше – 16.74%. За последние 10 лет акции CFP.TO уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: -1.19% против 13.96% соответственно.

CFP.TO

1 день: -3.67%

1 месяц: -1.66%

6 месяцев: -3.81%

С начала года: 16.37%

1 год: -4.21%

3 года*: -14.93%

5 лет*: -11.00%

10 лет*: -1.19%

Всё время*: 1.75%

DXCM

1 день: -1.38%

1 месяц: 3.85%

6 месяцев: 9.87%

С начала года: 16.74%

1 год: -7.91%

3 года*: -14.88%

5 лет*: -5.61%

10 лет*: 13.96%

Всё время*: 17.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFP.TO и DXCM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CFP.TO Canfor Corporation	16.37%	-22.73%	-14.96%	-16.24%	-33.53%	39.51%	89.29%	-26.56%	-33.29%	62.28%
DXCM DexCom, Inc.	16.74%	-18.55%	-32.02%	6.97%	-10.30%	45.16%	65.01%	75.06%	126.30%	-10.38%

Correlation

The correlation between CFP.TO and DXCM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.09
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.12
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.14
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г.	0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFP.TO:

CA$1.60B

DXCM:

$29.21B

EPS

CFP.TO:

-CA$7.18

DXCM:

$2.33

Коэффициент P/S

CFP.TO:

0.30

DXCM:

6.28

Коэффициент P/B

CFP.TO:

0.65

DXCM:

10.08

Общая выручка (12 мес.)

CFP.TO:

CA$5.28B

DXCM:

$4.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFP.TO:

CA$353.40M

DXCM:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

CFP.TO:

-CA$44.40M

DXCM:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Canfor Corporation

Название символа

DexCom, Inc.

Часто сравнивают с CFP.TO:

CFP.TO с TLT CFP.TO с WFG.TO

Часто сравнивают с DXCM:

DXCM с VYM DXCM с PODD DXCM с TNDM DXCM с RMD DXCM с SF DXCM с VRSK DXCM с XLV

Доходность на риск

CFP.TO vs. DXCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CFP.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXCM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFP.TO c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canfor Corporation (CFP.TO) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	CFP.TO	DXCM	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.12	-0.19	+0.07
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.07	0.01	+0.06
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.01	1.00	+0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.17	-0.21	+0.04
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.30	-0.35	+0.05

CFP.TO vs. DXCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFP.TO на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFP.TO и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFP.TO и DXCM

Максимальная просадка CFP.TO за все время составила -81.84%, что меньше максимальной просадки DXCM в -93.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFP.TO и DXCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	CFP.TO	DXCM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-81.84%	-93.71%	+11.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.08%	-37.24%	+12.16%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-50.59%	-59.70%	+9.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-67.07%	-62.36%	-4.71%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-81.84%	-62.36%	-19.48%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-60.35%	-48.13%	-12.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-34.98%	-36.38%	+1.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.15%	22.82%	-8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CFP.TO и DXCM

Текущая волатильность для Canfor Corporation (CFP.TO) составляет 11.05%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что CFP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	CFP.TO	DXCM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.05%	12.46%	-1.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	25.95%	27.27%	-1.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	34.62%	41.12%	-6.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	36.24%	47.74%	-11.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	46.19%	49.08%	-2.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFP.TO и DXCM

Ни CFP.TO, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFP.TO и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canfor Corporation и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CFP.TO) Общая выручка

(DXCM) Общая выручка

Обратите внимание, разные валюты. CFP.TO значения в CAD, DXCM значения в USD

Сравнение рентабельности CFP.TO и DXCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canfor Corporation и DexCom, Inc..

Валовая рентабельность

Операционная рентабельность

Чистая рентабельность

Квартальный

Годовой

Активы портфеля

CFP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canfor Corporation сообщила о валовой прибыли в 246.90M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

CFP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canfor Corporation сообщила об операционной прибыли в -72.50M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

CFP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canfor Corporation сообщила о чистой прибыли в -72.10M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

CFP.TO and DXCM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFP.TO и DXCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение CFP.TO с DXCM

Доходность

Сравнение доходности CFP.TO и DXCM

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

CFP.TO

DXCM

Сравнение доходности по годам CFP.TO и DXCM

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CFP.TO vs. DXCM — Ранг доходности на риск

CFP.TO

DXCM

Сравнение CFP.TO c DXCM - Риск-скорректированная доходность

CFP.TO vs. DXCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок CFP.TO и DXCM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CFP.TO и DXCM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFP.TO и DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFP.TO и DXCM

Сравнение рентабельности CFP.TO и DXCM

CFP.TO - Валовая рентабельность

DXCM - Валовая рентабельность

CFP.TO - Операционная рентабельность

DXCM - Операционная рентабельность

CFP.TO - Чистая рентабельность

DXCM - Чистая рентабельность

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both CFP.TO and DXCM in my portfolio?

Подберите оптимальное распределение для CFP.TO и DXCM