Сравнение CFFN с WFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) и Wells Fargo & Company (WFC).
Доходность
Сравнение доходности CFFN и WFC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFFN и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. | 8.19% | 21.96% | -2.92% | -21.21% | -16.35% | -2.04% | -5.26% | 15.00% | 2.79% | -13.24% |
WFC Wells Fargo & Company | -13.13% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Фундаментальные показатели
CFFN:
$0.84
WFC:
$6.60
CFFN:
8.56
WFC:
12.21
CFFN:
0.61
WFC:
1.05
CFFN:
1.48
WFC:
2.30
CFFN:
$421.67M
WFC:
$113.26B
CFFN:
$151.79M
WFC:
$81.08B
CFFN:
$69.66M
WFC:
$29.35B
Доходность по периодам
С начала года, CFFN показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -13.13%. За последние 10 лет акции CFFN уступали акциям WFC по среднегодовой доходности: 0.52% против 8.20% соответственно.
CFFN
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 19.33%
- 1 год
- 36.61%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- 0.52%
WFC
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -13.13%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 32.53%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFFN vs. WFC — Ранг доходности на риск
CFFN
WFC
Сравнение CFFN c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFFN | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.53 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.87 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 0.64 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 1.99 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFFN | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.53 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.60 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.26 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CFFN и WFC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFFN и WFC
Дивидендная доходность CFFN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности WFC в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. | 5.83% | 4.99% | 5.75% | 5.27% | 9.48% | 8.47% | 3.76% | 6.77% | 7.67% | 6.56% | 5.35% | 6.69% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.17% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок CFFN и WFC
Максимальная просадка CFFN за все время составила -63.83%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFFN и WFC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFFN | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.83% | -79.01% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -22.75% | +11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -37.10% | -24.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.83% | -64.46% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -16.00% | -12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.20% | -15.34% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 7.35% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFFN и WFC
Текущая волатильность для Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) составляет 5.57%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что CFFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFFN | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 8.00% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 19.90% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 29.39% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 30.17% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.74% | 32.16% | -4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFFN и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capitol Federal Financial, Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFFN и WFC
CFFN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capitol Federal Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 105.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 21.29B при выручке в 21.29B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CFFN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capitol Federal Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 105.99M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 6.53B при выручке в 21.29B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
CFFN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capitol Federal Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.30M при выручке в 105.99M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.36B при выручке в 21.29B, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.