Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) прибавил 19.3% с начала года. По цене $8 за акцию CFFN торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFFN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $875.

Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) показал доход в 19.28% с начала года и 46.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFFN составила 1.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 1 апр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2003 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CFFN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 26 окт. 2022 г. с доходностью -10.5%.

Capitol Federal Financial, Inc. has an annualized alpha of 6.88%, beta of 0.58, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 1999.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (52.65%) than losses (34.27%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.22 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CFFN имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Capitol Federal Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capitol Federal Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Capitol Federal Financial, Inc. показал максимальную просадку в 63.83%, зарегистрированную 24 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Capitol Federal Financial, Inc. составляет 20.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capitol Federal Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Capitol Federal Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.