Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN)
Информация о компании
US14057J1016
14057J101
1 апр. 1999 г.
Основные показатели
$745.39M
$0.41
13.93
4.66
$345.48M
$242.35M
$49.61M
$4.70 - $7.00
$6.25
4.26%
4.04
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) показал доход в -0.56% с начала года и 16.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFFN составила -0.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
CFFN
-0.56%
1.15%
-12.02%
16.85%
-11.27%
-7.36%
-0.91%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CFFN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.68% | 0.88% | -5.41% | 1.25% | 2.22% | -0.56% | |||||||
| 2024 | -1.71% | -7.43% | 2.94% | -19.97% | 10.22% | 6.19% | 15.12% | -3.54% | -2.83% | 10.36% | 5.03% | -11.53% | -2.92% |
| 2023 | -3.24% | 1.25% | -19.79% | -7.88% | -2.07% | 3.18% | 7.46% | -13.35% | -15.87% | 9.02% | 5.41% | 19.67% | -21.21% |
| 2022 | -1.77% | -1.12% | -0.37% | -11.49% | 6.32% | -7.68% | 4.47% | -4.69% | -8.39% | -1.45% | 7.09% | 3.35% | -16.35% |
| 2021 | -0.64% | 7.90% | -0.49% | -2.42% | 0.77% | -6.05% | -5.86% | 4.88% | -0.43% | 5.57% | -3.98% | -0.26% | -2.04% |
| 2020 | -4.01% | -6.80% | -4.87% | 4.00% | -2.21% | -6.10% | -12.35% | -2.38% | -0.80% | 23.91% | 9.25% | 1.46% | -5.26% |
| 2019 | 1.45% | 3.88% | -0.15% | 3.37% | -3.18% | 5.61% | -0.80% | -0.77% | 2.30% | 4.17% | 1.80% | -3.17% | 15.00% |
| 2018 | -2.46% | -3.89% | -1.12% | 0.97% | 6.09% | 2.06% | -0.68% | 1.73% | -3.56% | -2.59% | 17.48% | -9.05% | 2.79% |
| 2017 | -6.14% | -1.79% | -3.05% | 0.00% | -4.98% | 4.61% | 0.35% | -3.21% | 7.14% | -6.19% | 4.88% | -4.62% | -13.24% |
| 2016 | -2.31% | 3.17% | 5.49% | 0.23% | 2.84% | 4.65% | 1.58% | 2.10% | -2.16% | 4.27% | 11.06% | 3.46% | 39.41% |
| 2015 | -2.50% | 0.27% | 0.73% | -3.33% | 0.83% | 1.60% | -0.17% | 0.96% | 0.58% | 7.10% | 2.57% | -3.16% | 5.17% |
| 2014 | -1.16% | 2.15% | 3.38% | -3.54% | 0.50% | 2.59% | -3.17% | 5.55% | -4.29% | 8.38% | 0.35% | 2.08% | 12.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CFFN составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capitol Federal Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.82 | $0.96 | $0.47 | $0.93 | $0.98 | $0.88 | $0.88 | $0.84 | $0.81 |
Дивидендный доход | 5.95% | 5.75% | 5.27% | 9.48% | 8.47% | 3.76% | 6.77% | 7.67% | 6.56% | 5.35% | 6.69% | 6.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capitol Federal Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.17 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.20 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.40 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.96 |
| 2020 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.47 |
| 2019 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.34 | $0.00 | $0.93 |
| 2018 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.98 |
| 2017 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.88 |
| 2016 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.88 |
| 2015 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.84 |
| 2014 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.25 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.81 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Capitol Federal Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 5.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Capitol Federal Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 79.07%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Capitol Federal Financial, Inc. показал максимальную просадку в 63.83%, зарегистрированную 24 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Capitol Federal Financial, Inc. составляет 45.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.83% | 15 мар. 2021 г. | 659 | 24 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -46.55% | 24 сент. 2008 г. | 520 | 15 окт. 2010 г. | 1363 | 17 мар. 2016 г. | 1883 |
| -36.98% | 29 нояб. 2019 г. | 206 | 23 сент. 2020 г. | 108 | 1 мар. 2021 г. | 314 |
| -26.64% | 5 февр. 2007 г. | 241 | 17 янв. 2008 г. | 50 | 1 апр. 2008 г. | 291 |
| -26.45% | 20 мая 2002 г. | 98 | 7 окт. 2002 г. | 28 | 14 нояб. 2002 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capitol Federal Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Capitol Federal Financial, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 9.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Capitol Federal Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CFFN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFFN коэффициент P/E составляет 13.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CFFN по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFFN коэффициент PEG составляет 4.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CFFN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFFN коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CFFN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFFN коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |