- ISIN
- US14057J1016
- CUSIP
- 14057J101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 1 апр. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.07B
- Enterprise Value
- $740.28M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.90
- Коэффициент P/E
- 9.39
- Коэффициент PEG
- 0.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $423.98M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $103.88M
- EBITDA (12 мес.)
- $151.04M
- Годовой диапазон
- $5.71 - $8.69
- Целевая цена
- $7.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFFN
Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) прибавил 28.4% с начала года. По цене $8 за акцию CFFN торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFFN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,008.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) показал доход в 28.40% с начала года и 42.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFFN составила 1.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Capitol Federal Financial, Inc.
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 7.51%
- 6 месяцев
- 28.40%
- С начала года
- 28.40%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность CFFN по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2003 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CFFN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 26 окт. 2022 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.17% | -0.26% | -0.70% | 7.71% | 2.30% | 9.52% | -0.71% | 28.40% | |||||
| 2025 | 0.68% | 0.88% | -5.41% | 1.25% | 2.22% | 6.83% | -1.31% | 9.18% | -2.01% | -4.88% | 10.95% | 3.03% | 21.96% |
| 2024 | -1.71% | -7.43% | 2.94% | -19.97% | 10.22% | 6.19% | 15.12% | -3.54% | -2.83% | 10.36% | 5.03% | -11.53% | -2.92% |
| 2023 | -3.24% | 1.25% | -19.79% | -7.88% | -2.07% | 3.18% | 7.46% | -13.35% | -15.87% | 9.01% | 5.41% | 19.67% | -21.21% |
| 2022 | -1.77% | -1.12% | -0.37% | -11.49% | 6.32% | -7.68% | 4.47% | -4.69% | -8.39% | -1.45% | 7.09% | 3.35% | -16.35% |
| 2021 | -0.64% | 7.90% | -0.49% | -2.42% | 0.77% | -6.05% | -5.86% | 4.88% | -0.43% | 5.57% | -3.98% | -0.26% | -2.04% |
Метрики бенчмарка
Capitol Federal Financial, Inc. has an annualized alpha of 7.01%, beta of 0.58, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 1999.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (52.14%) than losses (32.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.21 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.01%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 52.14%
- Участие в снижении
- 32.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFFN имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFFN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.23 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 9.69 | -0.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capitol Federal Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.82 | $0.96 | $0.47 | $0.93 | $0.98 | $0.88 | $0.88 | $0.84 |
Дивидендный доход | 4.97% | 4.99% | 5.75% | 5.27% | 9.48% | 8.47% | 3.76% | 6.77% | 7.67% | 6.56% | 5.35% | 6.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capitol Federal Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.20 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.40 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Capitol Federal Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 4.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Capitol Federal Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 56.93%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Capitol Federal Financial, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capitol Federal Financial, Inc. показал максимальную просадку в 63.83%, зарегистрированную 24 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Capitol Federal Financial, Inc. составляет 14.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -63.83%окт. 2023 г. | 2y 7mo | — | 5y 3moмарт 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -46.55%окт. 2010 г. | 2y 21d | 5y 5mo | 7y 5moсент. 2008 г. - март 2016 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -37.00%сент. 2020 г. | 9mo 29d | 5mo 9d | 1y 3moнояб. 2019 г. - март 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -26.64%янв. 2008 г. | 11mo 16d | 2mo 15d | 1y 1moфевр. 2007 г. - апр. 2008 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -26.45%окт. 2002 г. | 4mo 20d | 1mo 8d | 5mo 28dмай 2002 г. - нояб. 2002 г. |
Показатели просадок
| CFFN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.83% | -56.78% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -9.10% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.38% | -18.90% | -18.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.42% | -25.43% | -35.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.83% | -33.92% | -29.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -1.66% | -13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -10.71% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.09% | +2.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capitol Federal Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Capitol Federal Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CFFN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFFN коэффициент P/E составляет 9.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CFFN по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFFN коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CFFN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFFN коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CFFN
Добавьте Capitol Federal Financial, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFFN