Сравнение CERT с ALAR
CERT (Certara, Inc.) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. CERT operates in Biotechnology (Healthcare), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CERT returned -27.18%/yr vs -8.38%/yr for ALAR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CERT и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERT показывает доходность -39.05%, что значительно ниже, чем у ALAR с доходностью 3.85%.
CERT
- 1 день
- -4.28%
- 1 месяц
- -14.22%
- С начала года
- -39.05%
- 6 месяцев
- -41.76%
- 1 год
- -54.10%
- 3 года*
- -37.66%
- 5 лет*
- -27.18%
- 10 лет*
- —
ALAR
- 1 день
- -8.43%
- 1 месяц
- 13.65%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 55.93%
- 5 лет*
- -8.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CERT и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERT Certara, Inc. | -39.05% | -17.28% | -39.45% | 9.46% | -43.46% | -15.72% | -11.45% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 3.85% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | 19.33% |
Correlation
The correlation between CERT and ALAR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CERT:
$847.14M
ALAR:
$52.84M
CERT:
-$0.09
ALAR:
$0.15
CERT:
2.05
ALAR:
1.49
CERT:
0.83
ALAR:
1.58
CERT:
$419.75M
ALAR:
$45.33M
CERT:
$258.53M
ALAR:
$26.25M
CERT:
$86.88M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERT vs. ALAR — Ранг доходности на риск
CERT
ALAR
Сравнение CERT c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Certara, Inc. (CERT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CERT | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.17 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 0.27 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CERT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 0.13 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.09 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.50 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CERT и ALAR
Максимальная просадка CERT за все время составила -90.09%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERT и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.09% | -99.95% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.06% | -67.10% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.12% | -87.82% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.09% | -90.61% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.12% | -99.71% | +11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.62% | -95.63% | +37.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.72% | 41.22% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERT и ALAR
Текущая волатильность для Certara, Inc. (CERT) составляет 28.16%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 35.07%. Это указывает на то, что CERT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.16% | 35.07% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.65% | 55.03% | -16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.79% | 86.42% | -27.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.03% | 97.09% | -42.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 104.85% | -48.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERT и ALAR
Ни CERT, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CERT и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Certara, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CERT и ALAR
CERT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Certara, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.30M при выручке в 106.92M, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
CERT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Certara, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.30M при выручке в 106.92M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
CERT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Certara, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.76M при выручке в 106.92M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
CERT and ALAR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (35.07%) compared to CERT (28.16%). In terms of maximum drawdown, CERT dropped -90.09% vs ALAR's -99.95%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERT и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор