PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CERT с ALAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CERT с ALAR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Certara, Inc. (CERT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CERT или ALAR.

Корреляция

Корреляция между CERT и ALAR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CERT и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Certara, Inc. (CERT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.79%
-37.06%
CERT
ALAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CERT:

-0.28

ALAR:

-0.65

Коэф-т Сортино

CERT:

-0.07

ALAR:

-0.87

Коэф-т Омега

CERT:

0.99

ALAR:

0.90

Коэф-т Кальмара

CERT:

-0.19

ALAR:

-0.72

Коэф-т Мартина

CERT:

-0.50

ALAR:

-1.10

Индекс Язвы

CERT:

30.36%

ALAR:

65.27%

Дневная вол-ть

CERT:

54.01%

ALAR:

110.77%

Макс. просадка

CERT:

-79.98%

ALAR:

-99.94%

Текущая просадка

CERT:

-68.66%

ALAR:

-99.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CERT:

$2.33B

ALAR:

$52.33M

EPS

CERT:

-$0.08

ALAR:

$0.80

Коэффициент P/S

CERT:

6.05

ALAR:

1.64

Коэффициент P/B

CERT:

2.20

ALAR:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

CERT:

$288.49M

ALAR:

$23.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

CERT:

$160.04M

ALAR:

$17.34M

EBITDA (12 мес.)

CERT:

$28.90M

ALAR:

$4.91M

Доходность по периодам

С начала года, CERT показывает доходность 33.05%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -29.41%.

CERT

С начала года

33.05%

1 месяц

39.61%

6 месяцев

38.92%

1 год

-13.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALAR

С начала года

-29.41%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

-55.89%

1 год

-74.17%

5 лет

-8.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CERT и ALAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CERT
Ранг риск-скорректированной доходности CERT, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CERT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
ALAR
Ранг риск-скорректированной доходности ALAR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CERT c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Certara, Inc. (CERT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CERT, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CERT: -0.28
ALAR: -0.65
Коэффициент Сортино CERT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CERT: -0.07
ALAR: -0.87
Коэффициент Омега CERT, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CERT: 0.99
ALAR: 0.90
Коэффициент Кальмара CERT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CERT: -0.19
ALAR: -0.82
Коэффициент Мартина CERT, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CERT: -0.50
ALAR: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа CERT на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERT и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.65
CERT
ALAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERT и ALAR

Ни CERT, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CERT и ALAR

Максимальная просадка CERT за все время составила -79.98%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERT и ALAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.66%
-83.70%
CERT
ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности CERT и ALAR

Certara, Inc. (CERT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеют волатильность 27.34% и 28.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.34%
28.65%
CERT
ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CERT и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Certara, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию