Сравнение CERS с VCYT
CERS (Cerus Corporation) and VCYT (Veracyte, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CERS returned -7.04%/yr vs 24.83%/yr for VCYT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CERS и VCYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERS показывает доходность 29.13%, что значительно выше, чем у VCYT с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции CERS уступали акциям VCYT по среднегодовой доходности: -7.04% против 24.83% соответственно.
CERS
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 84.72%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- -13.04%
- 10 лет*
- -7.04%
VCYT
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 45.56%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 83.74%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 24.83%
Сравнение доходности по годам CERS и VCYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERS Cerus Corporation | 29.13% | 33.77% | -28.70% | -40.82% | -46.40% | -1.59% | 63.98% | -16.77% | 50.00% | -22.30% |
VCYT Veracyte, Inc. | 15.65% | 6.31% | 43.95% | 15.93% | -42.40% | -15.82% | 75.29% | 121.94% | 92.65% | -15.63% |
Correlation
The correlation between CERS and VCYT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.42 |
The correlation between CERS and VCYT shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CERS:
$516.42M
VCYT:
$3.96B
CERS:
-$0.05
VCYT:
$1.09
CERS:
2.36
VCYT:
7.24
CERS:
7.56
VCYT:
2.94
CERS:
$216.56M
VCYT:
$541.74M
CERS:
$114.76M
VCYT:
$386.89M
CERS:
-$2.69M
VCYT:
$99.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERS vs. VCYT — Ранг доходности на риск
CERS
VCYT
Сравнение CERS c VCYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerus Corporation (CERS) и Veracyte, Inc. (VCYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CERS | VCYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.15 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 4.66 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CERS | VCYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.13 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.40 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.18 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CERS и VCYT
Максимальная просадка CERS за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки VCYT в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERS и VCYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERS | VCYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -81.19% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -39.23% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.21% | -50.09% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.37% | -71.54% | -13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.45% | -81.19% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.70% | -40.17% | -56.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.39% | -48.36% | -33.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | 18.02% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERS и VCYT
Текущая волатильность для Cerus Corporation (CERS) составляет 19.09%, в то время как у Veracyte, Inc. (VCYT) волатильность равна 26.44%. Это указывает на то, что CERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERS | VCYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 26.44% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.18% | 39.27% | +17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.72% | 59.90% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.68% | 64.43% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.19% | 61.99% | +1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERS и VCYT
Ни CERS, ни VCYT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CERS и VCYT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerus Corporation и Veracyte, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CERS и VCYT
CERS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.89M при выручке в 53.66M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
VCYT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 139.07M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
CERS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила об операционной прибыли в -354.00K при выручке в 53.66M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
VCYT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.65M при выручке в 139.07M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CERS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cerus Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.64M при выручке в 53.66M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.
VCYT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.71M при выручке в 139.07M, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
Часто задаваемые вопросы
CERS and VCYT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCYT has higher volatility (26.44%) compared to CERS (19.09%). In terms of maximum drawdown, CERS dropped -99.28% vs VCYT's -81.19%.
VCYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERS и VCYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор