Сравнение CEPI с BMNU
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX, while BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEPI charges 0.85%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 21.47%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -73.22%.
CEPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 21.47%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- 10.82%
- 1 месяц
- -43.61%
- С начала года
- -73.22%
- 6 месяцев
- -86.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 21.47% | -5.44% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -73.22% | -81.57% |
Correlation
The correlation between CEPI and BMNU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. BMNU — Ранг доходности на риск
CEPI
BMNU
Сравнение CEPI c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.53 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и BMNU
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки BMNU в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -97.05% | +67.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -96.73% | +95.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -79.79% | +71.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 187.61% | -160.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 187.61% | -156.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 187.61% | -156.08% |
Сравнение комиссий CEPI и BMNU
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и BMNU
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.44%, тогда как BMNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.44% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and BMNU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
CEPI has the higher dividend yield at 42.44%, compared with 0.00% for BMNU.
CEPI is categorized as Cryptocurrency, while BMNU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор