Сравнение CEPI с BMNU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU).
CEPI и BMNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. BMNU - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CEPI и BMNU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEPI и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | -4.94% | -5.44% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -63.39% | -81.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность -4.94%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -63.39%.
CEPI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -63.39%
- 6 месяцев
- -93.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEPI и BMNU
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Доходность на риск
CEPI vs. BMNU — Ранг доходности на риск
CEPI
BMNU
Сравнение CEPI c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.48 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между CEPI и BMNU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и BMNU
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 54.90%, тогда как BMNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 54.90% | 50.78% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и BMNU
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки BMNU в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и BMNU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEPI | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -96.12% | +66.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -95.53% | +77.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -74.48% | +65.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и BMNU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEPI | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 206.24% | -175.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.62% | 206.24% | -173.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 206.24% | -173.62% |