Сравнение CEPI с ARMW
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 18.05%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 176.66%.
CEPI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
ARMW
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -18.50%
- 6 месяцев
- 192.43%
- С начала года
- 176.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.28M | $4.36M | $4.20M | |
| $1.32M | $1.29M | $1.61M |
Сравнение доходности по годам CEPI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.05% | -7.88% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 176.66% | -41.28% |
Correlation
The correlation between CEPI and ARMW is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
CEPI
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CEPI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и ARMW
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки ARMW в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -56.50% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -44.32% | +39.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -27.48% | +19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 98.44% | -69.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 98.44% | -66.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.85% | 98.44% | -66.59% |
Сравнение комиссий CEPI и ARMW
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и ARMW
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.64%, что меньше доходности ARMW в 55.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 55.91% | 16.38% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 45.64% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and ARMW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 55.91%, compared with 45.64% for CEPI.
They also come from different issuers: REX and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор