Сравнение CENX с AP
CENX (Century Aluminum Company) and AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) are both stocks. CENX operates in Aluminum (Basic Materials), while AP operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, CENX returned 22.40%/yr vs -1.19%/yr for AP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CENX и AP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CENX показывает доходность 20.80%, что значительно ниже, чем у AP с доходностью 92.12%. За последние 10 лет акции CENX превзошли акции AP по среднегодовой доходности: 22.40% против -1.19% соответственно.
CENX
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -27.24%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 175.49%
- 3 года*
- 75.34%
- 5 лет*
- 29.99%
- 10 лет*
- 22.40%
AP
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 92.12%
- 6 месяцев
- 140.94%
- 1 год
- 256.79%
- 3 года*
- 51.93%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- -1.19%
Сравнение доходности по годам CENX и AP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENX Century Aluminum Company | 20.80% | 115.04% | 50.08% | 48.41% | -50.60% | 50.14% | 46.77% | 2.80% | -62.78% | 129.44% |
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 92.12% | 155.02% | -23.44% | 8.76% | -49.80% | -8.76% | 82.06% | -2.90% | -75.00% | -25.10% |
Correlation
The correlation between CENX and AP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1996 г. | 0.25 |
The correlation between CENX and AP shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CENX:
$4.95B
AP:
$207.23M
CENX:
$3.54
AP:
-$3.37
CENX:
1.84
AP:
0.48
CENX:
4.30
AP:
6.62
CENX:
$2.54B
AP:
$433.03M
CENX:
$322.30M
AP:
$53.11M
CENX:
$466.30M
AP:
$20.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CENX vs. AP — Ранг доходности на риск
CENX
AP
Сравнение CENX c AP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Century Aluminum Company (CENX) и Ampco-Pittsburgh Corporation (AP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CENX | AP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 5.09 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.66 | 11.49 | +8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CENX и AP
Максимальная просадка CENX за все время составила -98.67%, примерно равная максимальной просадке AP в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENX и AP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CENX | AP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.67% | -98.06% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.18% | -50.80% | +19.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.77% | -80.96% | +38.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.10% | -88.58% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.51% | -95.90% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.83% | -73.49% | +32.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.09% | -52.24% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.96% | 22.45% | -13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CENX и AP
Текущая волатильность для Century Aluminum Company (CENX) составляет 22.48%, в то время как у Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) волатильность равна 23.81%. Это указывает на то, что CENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CENX | AP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.48% | 23.81% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.80% | 68.51% | -20.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.00% | 86.06% | -22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.22% | 74.89% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.65% | 72.87% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CENX и AP
Ни CENX, ни AP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 2.69% | 7.02% |
CENX Century Aluminum Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CENX и AP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Century Aluminum Company и Ampco-Pittsburgh Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CENX и AP
CENX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о валовой прибыли в 118.80M при выручке в 649.20M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
AP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 103.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CENX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Century Aluminum Company сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 649.20M, что соответствует операционной рентабельности 57.6%.
AP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56M при выручке в 103.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
CENX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Century Aluminum Company сообщила о чистой прибыли в 337.50M при выручке в 649.20M, что соответствует чистой рентабельности 52.0%.
AP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о чистой прибыли в -867.00K при выручке в 103.13M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
CENX and AP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AP has higher volatility (23.81%) compared to CENX (22.48%). In terms of maximum drawdown, CENX dropped -98.67% vs AP's -98.06%.
AP currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CENX и AP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор