Сравнение CENTX с GGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centerstone Investors Fund (CENTX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).

CENTX управляется Centerstone Investors. Фонд был запущен 2 мая 2016 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CENTX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centerstone Investors Fund (CENTX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CENTX и GGSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CENTX Centerstone Investors Fund	2.97%	24.41%	-0.04%	7.56%	-11.05%	10.67%	3.64%	17.70%	-9.14%	13.82%
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio	-1.83%	19.29%	19.26%	17.83%	-16.86%	17.04%	14.34%	24.92%	-10.65%	20.64%

Доходность по периодам

С начала года, CENTX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%.

CENTX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 2.97%

6 месяцев: 5.74%

1 год: 19.08%

3 года*: 9.06%

5 лет*: 4.26%

10 лет*: —

GGSIX

1 день: 2.48%

1 месяц: -5.47%

С начала года: -1.83%

6 месяцев: 0.80%

1 год: 17.48%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 8.67%

10 лет*: 10.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Centerstone Investors Fund

Название символа

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с CENTX:

CENTX с PDSYX CENTX с MHEIX CENTX с RAPZX CENTX с MHESX CENTX с PFADX CENTX с GIMFX CENTX с HRLYX

Часто сравнивают с GGSIX:

GGSIX с PRWAX GGSIX с CVLOX GGSIX с IGA GGSIX с FESGX GGSIX с HGLB GGSIX с TRXAX GGSIX с JNSGX

Сравнение комиссий CENTX и GGSIX

CENTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.

CENTX

Centerstone Investors Fund

GGSIX

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

CENTX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CENTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GGSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CENTX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerstone Investors Fund (CENTX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CENTX	GGSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.99	1.34	+0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.83	1.79	+1.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.27	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.18	1.43	+0.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.03	6.42	+5.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CENTX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CENTX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа GGSIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CENTX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CENTX	GGSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.99	1.34	+0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	0.65	-0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.72	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.44	+0.02

Корреляция

Корреляция между CENTX и GGSIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CENTX и GGSIX

Дивидендная доходность CENTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CENTX Centerstone Investors Fund	4.41%	4.54%	2.39%	1.57%	1.72%	1.26%	0.69%	2.95%	3.46%	1.15%	0.00%	0.00%
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio	12.09%	11.87%	12.21%	1.73%	5.76%	6.57%	3.47%	5.77%	3.02%	2.77%	1.35%	2.03%

Просадки

Сравнение просадок CENTX и GGSIX

Максимальная просадка CENTX за все время составила -35.29%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENTX и GGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CENTX	GGSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.29%	-52.85%	+17.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.41%	-10.84%	+3.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.40%	-26.74%	+2.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-30.36%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	0.00%	-6.45%	+6.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.21%	-9.25%	+3.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.64%	2.51%	-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CENTX и GGSIX

Текущая волатильность для Centerstone Investors Fund (CENTX) составляет 0.00%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что CENTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CENTX	GGSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	5.36%	-5.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.16%	8.53%	-3.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.38%	13.51%	-3.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.55%	13.38%	-1.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.07%	14.29%	-1.22%

Сравнение CENTX с GGSIX

Доходность

Сравнение доходности CENTX и GGSIX

Сравнение доходности по годам CENTX и GGSIX

Доходность по периодам

CENTX

GGSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CENTX и GGSIX

Доходность на риск

CENTX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

CENTX

GGSIX

Сравнение CENTX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CENTX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CENTX и GGSIX

Просадки

Сравнение просадок CENTX и GGSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CENTX и GGSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)