PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nongfu Spring Co Ltd (9633.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100004272
СекторConsumer Defensive
ОтрасльBeverages - Non-Alcoholic

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$454.36B
Цена/прибыль34.53
PEG коэффициент2.94
Общая выручка (12 мес.)HK$20.46B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$12.31B
Годовой диапазонHK$37.27 - HK$47.92
Целевая ценаHK$51.67

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nongfu Spring Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Nongfu Spring Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-9.93%
15.14%
9633.HK (Nongfu Spring Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Nongfu Spring Co Ltd показал доход в -10.13% с начала года и -5.19% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-10.13%13.65%
1 месяц-12.45%3.82%
6 месяцев-9.93%15.17%
1 год-5.19%24.08%
5 лет (среднегодовая)N/A13.46%
10 лет (среднегодовая)N/A10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 9633.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.20%4.84%-4.84%9.35%-8.31%-10.13%
20230.34%-0.57%2.61%-6.09%0.93%2.98%4.74%-2.76%2.16%-1.00%0.11%1.23%4.31%
2022-8.65%4.15%-14.71%0.60%4.29%4.17%4.33%-0.32%-2.77%-13.39%14.32%-2.22%-13.19%
20216.65%-12.04%-24.76%6.19%11.54%-14.71%2.70%2.88%-3.65%-0.50%13.31%15.10%-5.81%
20205.74%1.43%19.72%29.18%65.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 9633.HK среди акций на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 9633.HK, с текущим значением в 3939
9633.HK (Nongfu Spring Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 9633.HK, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9633.HK, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9633.HK, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9633.HK, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9633.HK, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nongfu Spring Co Ltd (9633.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


9633.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 9633.HK, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 9633.HK, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 9633.HK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 9633.HK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 9633.HK, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26

Коэффициент Шарпа

Nongfu Spring Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.11
2.18
9633.HK (Nongfu Spring Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nongfu Spring Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.82 на акцию.


ПериодTTM202320222021
ДивидендHK$0.82HK$0.77HK$0.53HK$0.20

Дивидендный доход

2.06%1.71%1.20%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nongfu Spring Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.82HK$0.00HK$0.82
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.77HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.77
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53
2021HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У Nongfu Spring Co Ltd дивидендная доходность составляет 2.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%65.0%
У Nongfu Spring Co Ltd коэффициент выплат составляет 65.04%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-36.81%
0
9633.HK (Nongfu Spring Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nongfu Spring Co Ltd показал максимальную просадку в 48.92%, зарегистрированную 14 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Nongfu Spring Co Ltd составляет 36.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.92%11 янв. 2021 г.29014 мар. 2022 г.
-10.94%24 сент. 2020 г.429 сент. 2020 г.2610 нояб. 2020 г.30
-8.3%23 нояб. 2020 г.93 дек. 2020 г.916 дек. 2020 г.18
-5.97%11 нояб. 2020 г.111 нояб. 2020 г.316 нояб. 2020 г.4
-4.98%15 сент. 2020 г.216 сент. 2020 г.422 сент. 2020 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nongfu Spring Co Ltd составляет 5.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.40%
2.48%
9633.HK (Nongfu Spring Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nongfu Spring Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию