PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Uni-President China Holdings Ltd (0220.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG9222R1065
СекторConsumer Defensive
ОтрасльBeverages - Non-Alcoholic

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$32.69B
Цена/прибыль17.64
PEG коэффициент2.56
Общая выручка (12 мес.)HK$14.57B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$4.53B
Годовой диапазонHK$4.01 - HK$7.55
Целевая ценаHK$7.78

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Uni-President China Holdings Ltd

Популярные сравнения: 0220.HK с 0151.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Uni-President China Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
130.17%
278.42%
0220.HK (Uni-President China Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Uni-President China Holdings Ltd показал доход в 32.62% с начала года и 6.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Uni-President China Holdings Ltd составила 5.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года32.62%14.57%
1 месяц2.23%2.97%
6 месяцев39.40%14.93%
1 год6.06%24.71%
5 лет (среднегодовая)2.13%13.14%
10 лет (среднегодовая)5.33%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0220.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-21.08%7.30%18.51%7.90%14.14%32.62%
2023-3.46%-8.75%15.12%-1.14%-13.16%2.51%1.97%-13.82%-5.17%-3.09%-6.19%11.00%-24.95%
2022-2.78%10.20%-15.68%1.46%-1.30%6.15%6.54%-5.58%-2.66%-11.99%17.93%14.18%11.45%
202119.01%-0.74%1.50%-0.00%-6.39%2.14%-8.98%-5.51%0.54%-10.39%15.21%-1.18%1.14%
2020-2.69%1.00%-6.47%3.86%7.14%-3.74%8.81%-15.95%0.28%-5.37%4.33%12.88%0.64%
20192.35%0.43%10.16%-6.75%20.02%4.44%7.01%-6.45%-2.87%-4.25%-1.85%2.89%24.45%
20189.64%-6.56%1.34%9.87%15.65%19.29%-10.02%-14.77%8.02%-8.86%-6.31%-4.63%6.16%
20178.59%-10.77%3.21%-0.18%7.19%8.42%-3.80%10.21%14.95%-15.21%-7.36%8.28%20.22%
2016-16.08%2.60%20.43%16.96%-1.83%-7.65%-8.74%-7.06%-0.54%-4.54%3.05%1.11%-7.76%
2015-6.16%-8.96%-15.90%22.22%22.59%-6.78%0.00%-1.82%6.55%-14.84%0.47%-6.72%-16.21%
2014-11.14%10.40%-15.87%-1.53%-0.93%-1.33%7.07%10.06%10.86%-7.60%-4.74%4.54%-4.51%
201310.72%5.06%-6.81%-5.17%2.85%-8.58%-10.28%-6.22%16.59%0.26%1.42%0.51%-3.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0220.HK среди акций на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0220.HK, с текущим значением в 5252
0220.HK (Uni-President China Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0220.HK, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0220.HK, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0220.HK, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0220.HK, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0220.HK, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Uni-President China Holdings Ltd (0220.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0220.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0220.HK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0220.HK, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0220.HK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0220.HK, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0220.HK, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.36

Коэффициент Шарпа

Uni-President China Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.16
2.21
0220.HK (Uni-President China Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Uni-President China Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.47 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.47HK$0.38HK$0.49HK$0.45HK$0.35HK$0.27HK$0.18HK$0.03HK$0.05HK$0.02HK$0.06HK$0.06

Дивидендный доход

6.80%6.77%6.27%6.00%4.38%3.35%2.58%0.49%0.84%0.28%0.85%0.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Uni-President China Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.47HK$0.47
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.49HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.49
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2013HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.8%
У Uni-President China Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 6.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%88.0%
У Uni-President China Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 88.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-13.55%
-0.43%
0220.HK (Uni-President China Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Uni-President China Holdings Ltd показал максимальную просадку в 76.90%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 866 торговых сессий.

Текущая просадка Uni-President China Holdings Ltd составляет 13.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.9%8 янв. 2008 г.19728 окт. 2008 г.86627 апр. 2012 г.1063
-48.56%9 апр. 2021 г.69431 янв. 2024 г.
-47.85%3 дек. 2012 г.56826 мар. 2015 г.78912 июн. 2018 г.1357
-41.37%3 июл. 2018 г.1308 янв. 2019 г.13023 июл. 2019 г.260
-33.47%24 июл. 2019 г.16723 мар. 2020 г.22519 февр. 2021 г.392

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Uni-President China Holdings Ltd составляет 12.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.19%
2.34%
0220.HK (Uni-President China Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Uni-President China Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию