Сравнение CELC с PL
CELC (Celcuity Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, CELC returned 26.91%/yr vs 25.63%/yr for PL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELC и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELC показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 57.96%.
CELC
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -34.27%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- 631.21%
- 3 года*
- 101.65%
- 5 лет*
- 26.91%
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -27.63%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 480.07%
- 3 года*
- 106.65%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CELC и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CELC Celcuity Inc. | -11.22% | 661.96% | -10.16% | 4.00% | 6.22% | -47.91% |
PL Planet Labs PBC | 57.96% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
Correlation
The correlation between CELC and PL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CELC:
$4.82B
PL:
$10.76B
CELC:
-$3.95
PL:
-$1.17
CELC:
90.10
PL:
24.26
CELC:
$0.00
PL:
$335.61M
CELC:
-$41.00K
PL:
$186.28M
CELC:
-$168.13M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELC vs. PL — Ранг доходности на риск
CELC
PL
Сравнение CELC c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celcuity Inc. (CELC) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELC | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.55 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.38 | 11.79 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.19 | 36.80 | +20.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELC и PL
Максимальная просадка CELC за все время составила -85.64%, примерно равная максимальной просадке PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELC и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELC | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.64% | -85.73% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.70% | -40.23% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.99% | -55.17% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.70% | -85.73% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.92% | -39.40% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.97% | -49.90% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 12.88% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELC и PL
Текущая волатильность для Celcuity Inc. (CELC) составляет 34.72%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.48%. Это указывает на то, что CELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELC | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.72% | 39.48% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.86% | 78.71% | -28.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.45% | 102.61% | +79.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.49% | 80.98% | +20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.68% | 79.91% | +11.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELC и PL
Ни CELC, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELC и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celcuity Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CELC and PL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.48%) compared to CELC (34.72%). In terms of maximum drawdown, CELC dropped -85.64% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELC и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор