Сравнение CELC с GH
CELC (Celcuity Inc.) and GH (Guardant Health, Inc.) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CELC returned 33.16%/yr vs 5.68%/yr for GH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELC и GH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELC показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у GH с доходностью 51.75%.
CELC
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- -16.14%
- С начала года
- -11.48%
- 1 год
- 537.01%
- 3 года*
- 107.38%
- 5 лет*
- 33.16%
- 10 лет*
- —
GH
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- 21.72%
- 6 месяцев
- 38.42%
- С начала года
- 51.75%
- 1 год
- 224.20%
- 3 года*
- 59.96%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CELC и GH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELC Celcuity Inc. | -11.48% | 661.96% | -10.16% | 4.00% | 6.22% | 44.00% | -13.91% | -55.65% | -16.76% |
GH Guardant Health, Inc. | 51.75% | 234.34% | 12.94% | -0.55% | -72.81% | -22.39% | 64.93% | 107.87% | 35.46% |
Correlation
The correlation between CELC and GH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CELC:
$4.31B
GH:
$20.55B
CELC:
-$3.81
GH:
-$3.37
CELC:
$0.00
GH:
$1.08B
CELC:
-$41.00K
GH:
$701.01M
CELC:
-$168.13M
GH:
-$411.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELC vs. GH — Ранг доходности на риск
CELC
GH
Сравнение CELC c GH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celcuity Inc. (CELC) и Guardant Health, Inc. (GH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELC | GH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.53 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.62 | 6.84 | +6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.11 | 17.44 | +20.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELC и GH
Максимальная просадка CELC за все время составила -85.64%, что меньше максимальной просадки GH в -91.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELC и GH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELC | GH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.64% | -91.03% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -32.98% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.99% | -59.79% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.32% | -87.84% | +11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.10% | -13.46% | -25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.83% | -51.17% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.19% | 12.94% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELC и GH
Celcuity Inc. (CELC) имеет более высокую волатильность в 26.32% по сравнению с Guardant Health, Inc. (GH) с волатильностью 18.81%. Это указывает на то, что CELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELC | GH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.32% | 18.81% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.20% | 40.76% | +14.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 183.41% | 60.60% | +122.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.10% | 68.04% | +33.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.60% | 68.27% | +23.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELC и GH
Ни CELC, ни GH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELC и GH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celcuity Inc. и Guardant Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CELC and GH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELC has higher volatility (26.32%) compared to GH (18.81%). In terms of maximum drawdown, CELC dropped -85.64% vs GH's -91.03%.
GH currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELC и GH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор