Сравнение CDW с SNA
CDW (CDW Corporation) and SNA (Snap-on Incorporated) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while SNA operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs 12.41%/yr for SNA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и SNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у SNA с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции SNA по среднегодовой доходности: 13.42% против 12.41% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
SNA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам CDW и SNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
SNA Snap-on Incorporated | 13.93% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
Correlation
The correlation between CDW and SNA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.45 |
The correlation between CDW and SNA shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
SNA:
$20.42B
CDW:
$8.22
SNA:
$19.35
CDW:
16.09
SNA:
20.03
CDW:
4.57
SNA:
3.04
CDW:
0.76
SNA:
4.00
CDW:
6.70
SNA:
3.43
CDW:
$22.90B
SNA:
$5.12B
CDW:
$4.94B
SNA:
$2.63B
CDW:
$1.89B
SNA:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. SNA — Ранг доходности на риск
CDW
SNA
Сравнение CDW c SNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | SNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.93 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 7.51 | -8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и SNA
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и SNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -65.76% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -8.47% | -36.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -20.77% | -39.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -20.77% | -39.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -47.38% | -12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -0.16% | -46.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -13.87% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 3.36% | +19.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и SNA
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Snap-on Incorporated (SNA) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 5.51% | +11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 14.82% | +21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 21.36% | +18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 23.91% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 27.18% | +3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и SNA
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SNA в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.44% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и SNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и SNA
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and SNA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to SNA (5.51%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs SNA's -65.76%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и SNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор