PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с ATD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с ATD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 12.06%/yr for ATD.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и ATD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CDNS торгуется в USD, в то время как ATD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у ATD.TO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции ATD.TO по среднегодовой доходности: 31.77% против 12.06% соответственно.

CDNS

1 день
0.32%
1 месяц
8.58%
С начала года
23.16%
6 месяцев
19.10%
1 год
25.05%
3 года*
17.22%
5 лет*
24.39%
10 лет*
31.77%

ATD.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
5.92%
С начала года
10.42%
6 месяцев
15.26%
1 год
13.03%
3 года*
8.56%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNS и ATD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		23.16%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		10.42%-0.37%-4.94%35.48%6.47%22.90%8.45%28.38%-3.87%14.86%

Correlation

The correlation between CDNS and ATD.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.19

The correlation between CDNS and ATD.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$105.37B

ATD.TO:

CA$77.94B

EPS

CDNS:

$4.28

ATD.TO:

$2.90

Коэффициент P/E

CDNS:

89.86

ATD.TO:

20.80

Коэффициент PEG

CDNS:

6.85

ATD.TO:

6.44

Коэффициент P/S

CDNS:

19.03

ATD.TO:

0.77

Коэффициент P/B

CDNS:

12.08

ATD.TO:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.53B

ATD.TO:

$73.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.91B

ATD.TO:

$13.89B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.87B

ATD.TO:

$6.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с MPWR
Часто сравнивают с ATD.TO:
ATD.TO с DOL.TOATD.TO с CNR.TOATD.TO с MRU.TOATD.TO с L.TOATD.TO с TOU.TOATD.TO с BIP-UN.TOATD.TO с CTC.TO

Доходность на риск

CDNS vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ATD.TO
Ранг доходности на риск ATD.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATD.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATD.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATD.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATD.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATD.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDNSATD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.51

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.99

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.98

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

1.92

-0.07

CDNS vs. ATD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATD.TO равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и ATD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDNS и ATD.TO

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ATD.TO в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и ATD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNSATD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-58.96%

-34.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-13.33%

-15.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-26.59%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-26.59%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-38.09%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-3.61%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.62%

-10.39%

-29.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

6.83%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и ATD.TO

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNSATD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

5.92%

+10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

18.02%

+13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.94%

25.57%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

24.26%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

25.02%

+9.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и ATD.TO

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		0.97%1.07%0.90%0.76%0.79%0.70%0.69%1.06%1.15%1.09%1.00%0.72%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и ATD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Alimentation Couche-Tard Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.47B
21.81B
(CDNS) Общая выручка
(ATD.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDNS и ATD.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и Alimentation Couche-Tard Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
19.4%
Активы портфеля
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

ATD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

ATD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

ATD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

Часто задаваемые вопросы

CDNS and ATD.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNS и ATD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор