Сравнение CDNA с SE
CDNA (CareDx, Inc) and SE (Sea Limited) are both stocks. CDNA operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, CDNA returned -12.54%/yr vs -16.87%/yr for SE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNA и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNA показывает доходность 114.12%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -16.74%.
CDNA
- 1 день
- 35.60%
- 1 месяц
- 73.51%
- 6 месяцев
- 96.11%
- С начала года
- 114.12%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- -12.54%
- 10 лет*
- 23.32%
SE
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- 22.36%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -16.74%
- 1 год
- -34.15%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- -16.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDNA и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNA CareDx, Inc | 114.12% | -12.00% | 78.42% | 5.17% | -74.91% | -37.23% | 235.88% | -14.20% | 242.51% | 27.43% |
SE Sea Limited | -16.74% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between CDNA and SE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.34 |
The correlation between CDNA and SE shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNA:
$2.08B
SE:
$65.06B
CDNA:
-$0.16
SE:
$2.53
CDNA:
5.15
SE:
2.69
CDNA:
6.84
SE:
5.26
CDNA:
$412.82M
SE:
$25.19B
CDNA:
$198.97M
SE:
$11.15B
CDNA:
$4.15M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNA vs. SE — Ранг доходности на риск
CDNA
SE
Сравнение CDNA c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareDx, Inc (CDNA) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNA | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.90 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | -0.57 | +5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | -0.87 | +15.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNA и SE
Максимальная просадка CDNA за все время составила -94.87%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNA и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNA | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.87% | -90.51% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -60.22% | +36.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.96% | -60.22% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.40% | -90.51% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.80% | -71.06% | +13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.84% | -44.39% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.28% | 39.41% | -21.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNA и SE
CareDx, Inc (CDNA) имеет более высокую волатильность в 34.05% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что CDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNA | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.05% | 12.36% | +21.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.67% | 38.84% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.50% | 51.67% | +28.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.20% | 64.34% | +14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.93% | 62.45% | +16.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNA и SE
Ни CDNA, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNA и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareDx, Inc и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNA и SE
CDNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CareDx, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 117.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
CDNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CareDx, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.20M при выручке в 117.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CDNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CareDx, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.81M при выручке в 117.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
CDNA and SE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNA has higher volatility (34.05%) compared to SE (12.36%). In terms of maximum drawdown, CDNA dropped -94.87% vs SE's -90.51%.
CDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNA и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор