Сравнение CDIG с GXTG
CDIG (City Different Investments Global Equity ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds. CDIG is actively managed, while GXTG is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIG charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.
Доходность
Сравнение доходности CDIG и GXTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDIG показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у GXTG с доходностью 8.28%.
CDIG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXTG
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDIG и GXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 3.08% | -0.39% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 8.28% | -11.61% |
Correlation
The correlation between CDIG and GXTG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIG vs. GXTG — Ранг доходности на риск
CDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GXTG
Сравнение CDIG c GXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDIG | GXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDIG и GXTG
Максимальная просадка CDIG за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIG и GXTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIG | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -67.81% | +56.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -57.20% | +52.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -43.17% | +39.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIG и GXTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIG | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 28.45% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 28.19% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 29.87% | -7.15% |
Сравнение комиссий CDIG и GXTG
CDIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXTG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIG и GXTG
CDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.30% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
CDIG and GXTG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for CDIG.
GXTG has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for CDIG.
They also come from different issuers: City Different Investments and Global X. Their fees differ too: 0.75% for CDIG and 0.50% for GXTG.
Подберите оптимальное распределение для CDIG и GXTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор