PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDE с WDO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDE с WDO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CDE (Coeur Mining, Inc.) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CDE returned 7.09%/yr vs 29.68%/yr for WDO.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDE и WDO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coeur Mining, Inc. (CDE) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CDE торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CDE показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у WDO.TO с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям WDO.TO по среднегодовой доходности: 7.09% против 29.68% соответственно.

CDE

1 день
4.88%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-0.18%
1 год
86.96%
3 года*
74.15%
5 лет*
9.92%
10 лет*
7.09%

WDO.TO

1 день
2.92%
1 месяц
-19.72%
С начала года
9.28%
6 месяцев
10.80%
1 год
25.43%
3 года*
49.20%
5 лет*
11.75%
10 лет*
29.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDE и WDO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDE
Coeur Mining, Inc.		-3.43%211.71%75.46%-2.98%-33.33%-51.30%28.09%80.76%-40.40%-17.49%
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		9.28%84.57%54.37%5.59%-38.89%8.43%6.96%139.44%93.67%8.29%

Correlation

The correlation between CDE and WDO.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.40

Over the past year, CDE and WDO.TO have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

CDE:

$1.64

WDO.TO:

CA$2.68

Коэффициент P/E

CDE:

10.46

WDO.TO:

9.47

Коэффициент PEG

CDE:

0.09

WDO.TO:

0.11

Коэффициент P/S

CDE:

3.26

WDO.TO:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

CDE:

$2.57B

WDO.TO:

CA$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDE:

$909.07M

WDO.TO:

CA$636.67M

EBITDA (12 мес.)

CDE:

$1.23B

WDO.TO:

CA$694.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coeur Mining, Inc.

Wesdome Gold Mines Ltd.

Часто сравнивают с CDE:
CDE с AGCDE с IAGCDE с HMYCDE с FSMCDE с AUCDE с BTGCDE с GLD
Часто сравнивают с WDO.TO:
WDO.TO с AEM.TOWDO.TO с SLS.TOWDO.TO с ^TNXWDO.TO с TLTWDO.TO с KNT.TOWDO.TO с SKEWDO.TO с KTN

Доходность на риск

CDE vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDE
Ранг доходности на риск CDE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WDO.TO
Ранг доходности на риск WDO.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDO.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDO.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDO.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDO.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDE c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDEWDO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.49

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.97

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.95

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

2.22

+1.79

CDE vs. WDO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDE на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа WDO.TO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDE и WDO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDE и WDO.TO

Максимальная просадка CDE за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и WDO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEWDO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-89.89%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.18%

-26.79%

-16.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-26.79%

-16.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.25%

-64.89%

-16.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.42%

-64.89%

-22.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.03%

-19.72%

-74.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.49%

-37.01%

-44.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.71%

11.46%

+10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CDE и WDO.TO

Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) с волатильностью 21.13%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEWDO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.43%

21.13%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.24%

41.61%

+13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.98%

52.06%

+18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.37%

48.28%

+20.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.85%

53.57%

+15.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDE и WDO.TO

Дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
CDE
Coeur Mining, Inc.		0.12%
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDE и WDO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
856.19M
299.79M
(CDE) Общая выручка
(WDO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CDE значения в USD, WDO.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CDE и WDO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coeur Mining, Inc. и Wesdome Gold Mines Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
62.9%
Активы портфеля
CDE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WDO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

CDE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.

WDO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.

CDE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.

WDO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.

Часто задаваемые вопросы

CDE and WDO.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDE и WDO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор