Сравнение CDE с K.TO
CDE (Coeur Mining, Inc.) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CDE returned 7.09%/yr vs 18.69%/yr for K.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CDE и K.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDE торгуется в USD, в то время как K.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения K.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDE показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям K.TO по среднегодовой доходности: 7.09% против 18.69% соответственно.
CDE
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 85.95%
- 3 года*
- 74.15%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 7.09%
K.TO
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -17.18%
- С начала года
- -9.10%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 63.05%
- 3 года*
- 76.47%
- 5 лет*
- 28.81%
- 10 лет*
- 18.69%
Сравнение доходности по годам CDE и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | -3.43% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -40.40% | -17.49% |
K.TO Kinross Gold Corporation | -9.10% | 205.76% | 55.88% | 52.77% | -27.35% | -20.20% | 56.50% | 46.02% | -25.12% | 38.75% |
Correlation
The correlation between CDE and K.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.62 |
The correlation between CDE and K.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CDE:
$1.64
K.TO:
$2.36
CDE:
10.46
K.TO:
10.83
CDE:
0.09
K.TO:
0.14
CDE:
3.26
K.TO:
3.90
CDE:
$2.57B
K.TO:
$7.97B
CDE:
$909.07M
K.TO:
$4.26B
CDE:
$1.23B
K.TO:
$5.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDE vs. K.TO — Ранг доходности на риск
CDE
K.TO
Сравнение CDE c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDE | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.77 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 5.33 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDE и K.TO
Максимальная просадка CDE за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки K.TO в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и K.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDE | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -94.64% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -37.51% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.18% | -37.51% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.84% | -59.49% | -21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.42% | -68.23% | -19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.03% | -32.36% | -61.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.49% | -61.04% | -20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.71% | 12.45% | +9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDE и K.TO
Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Kinross Gold Corporation (K.TO) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDE | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 18.27% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.24% | 39.44% | +15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.98% | 51.25% | +19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.37% | 42.93% | +25.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 45.97% | +22.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDE и K.TO
Дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности K.TO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDE и K.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDE и K.TO
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
CDE and K.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CDE и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор