Сравнение CCUP с MUU
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. CCUP is actively managed, while MUU is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCUP charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCUP
- 1 день
- -10.16%
- 1 месяц
- -58.71%
- С начала года
- -47.00%
- 6 месяцев
- -51.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -18.44% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between CCUP and MUU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CCUP c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCUP и MUU
Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.74% | -26.28% | -67.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.27% | -26.28% | -64.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.09% | -10.19% | -59.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.61% | 295.32% | -100.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.61% | 295.32% | -100.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.61% | 295.32% | -100.71% |
Сравнение комиссий CCUP и MUU
CCUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и MUU
Ни CCUP, ни MUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCUP and MUU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
CCUP and MUU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for CCUP and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор