PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSO с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCSO с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

CCSO и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCSO - это активно управляемый фонд от Carbon Collective. Фонд был запущен 19 сент. 2022 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CCSO и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSO и RSHO

2026 (YTD)202520242023
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		6.21%21.79%3.89%11.35%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%

Доходность по периодам

С начала года, CCSO показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

CCSO

1 день
1.74%
1 месяц
-6.07%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.48%
1 год
36.26%
3 года*
12.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с VOOCCSO с SPYCCSO с NANCCCSO с SPFFXCCSO с SNSRCCSO с ICLNCCSO с VEA
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий CCSO и RSHO

CCSO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Доходность на риск

CCSO vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSO c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSORSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.89

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.62

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.40

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

12.46

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSO vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSO на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSHO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSO и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSORSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.89

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.29

-0.90

Корреляция

Корреляция между CCSO и RSHO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSO и RSHO

Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM2025202420232022
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.60%0.63%0.53%0.80%0.24%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCSO и RSHO

Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSORSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-27.31%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-14.64%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-8.85%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-4.44%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.99%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSO и RSHO

Текущая волатильность для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) составляет 8.43%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что CCSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSORSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

10.84%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

17.70%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

25.98%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

21.92%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

21.92%

+1.25%