PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSO с NANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCSO с NANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).

CCSO и NANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCSO - это активно управляемый фонд от Carbon Collective. Фонд был запущен 19 сент. 2022 г.. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CCSO и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSO и NANC

2026 (YTD)202520242023
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		6.21%21.79%3.89%3.12%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		-6.68%18.54%26.83%20.79%

Доходность по периодам

С начала года, CCSO показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью -6.68%.

CCSO

1 день
1.74%
1 месяц
-6.07%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.48%
1 год
36.26%
3 года*
12.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с VOOCCSO с SPYCCSO с SPFFXCCSO с SNSRCCSO с ICLNCCSO с VEACCSO с AVMC
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO

Сравнение комиссий CCSO и NANC

CCSO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NANC в 0.75%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Доходность на риск

CCSO vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSO c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSONANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.96

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.46

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.52

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

5.83

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSO vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSO на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа NANC равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSO и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSONANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.96

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.09

-0.69

Корреляция

Корреляция между CCSO и NANC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSO и NANC

Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности NANC в 0.22%

TTM2025202420232022
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.60%0.63%0.53%0.80%0.24%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.22%0.21%0.20%0.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCSO и NANC

Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и NANC.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSONANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-20.94%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-12.21%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-8.65%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-2.74%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.19%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSO и NANC

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что CCSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSONANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

5.91%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

10.72%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

18.98%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

16.86%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

16.86%

+6.31%