Сравнение CCO.TO с SFM
CCO.TO (Cameco Corporation) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. CCO.TO operates in Uranium (Energy), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CCO.TO returned 26.60%/yr vs 15.30%/yr for SFM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCO.TO и SFM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCO.TO торгуется в CAD, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CCO.TO показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции CCO.TO превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 26.60% против 15.30% соответственно.
CCO.TO
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 56.08%
- 3 года*
- 49.98%
- 5 лет*
- 40.56%
- 10 лет*
- 26.60%
SFM
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- -43.82%
- 3 года*
- 37.33%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам CCO.TO и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 12.21% | 70.37% | 29.62% | 86.52% | 11.71% | 62.18% | 48.65% | -24.97% | 34.00% | -14.67% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 10.56% | -40.16% | 186.49% | 45.09% | 15.97% | 47.59% | 1.41% | -21.09% | 4.67% | 19.99% |
Correlation
The correlation between CCO.TO and SFM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.11 |
The correlation between CCO.TO and SFM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCO.TO:
CA$61.44B
SFM:
$8.25B
CCO.TO:
CA$1.49
SFM:
$5.20
CCO.TO:
94.41
SFM:
16.62
CCO.TO:
0.79
SFM:
0.60
CCO.TO:
17.36
SFM:
0.95
CCO.TO:
8.70
SFM:
5.75
CCO.TO:
CA$3.54B
SFM:
$8.90B
CCO.TO:
CA$1.13B
SFM:
$3.41B
CCO.TO:
CA$818.74M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCO.TO vs. SFM — Ранг доходности на риск
CCO.TO
SFM
Сравнение CCO.TO c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCO.TO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCO.TO | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.70 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -0.97 | +5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCO.TO и SFM
Максимальная просадка CCO.TO за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки SFM в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCO.TO и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCO.TO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.63% | -64.75% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.09% | -62.66% | +35.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.52% | -64.75% | +25.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | -64.75% | +25.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.84% | -64.75% | +11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.37% | -52.18% | +29.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.40% | -30.62% | -17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 45.18% | -33.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCO.TO и SFM
Cameco Corporation (CCO.TO) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что CCO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCO.TO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 12.73% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.63% | 30.68% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.97% | 46.48% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.05% | 39.97% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.10% | 38.50% | +6.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCO.TO и SFM
Дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.69% | 0.52% | 3.45% | 2.85% | 2.34% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCO.TO и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCO.TO и SFM
CCO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.25M при выручке в 845.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CCO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 153.89M при выручке в 845.37M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
CCO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 130.75M при выручке в 845.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
CCO.TO and SFM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCO.TO и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор