Сравнение CCO.TO с NVDA
CCO.TO (Cameco Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. CCO.TO operates in Uranium (Energy), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CCO.TO returned 26.60%/yr vs 69.39%/yr for NVDA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCO.TO и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCO.TO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCO.TO показывает доходность 12.21%, а NVDA немного выше – 12.39%. За последние 10 лет акции CCO.TO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 26.60% против 69.39% соответственно.
CCO.TO
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 56.08%
- 3 года*
- 49.98%
- 5 лет*
- 40.56%
- 10 лет*
- 26.60%
NVDA
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 19.06%
- 1 год
- 48.72%
- 3 года*
- 73.69%
- 5 лет*
- 67.91%
- 10 лет*
- 69.39%
Сравнение доходности по годам CCO.TO и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 12.21% | 70.37% | 29.62% | 86.52% | 11.71% | 62.18% | 48.65% | -24.97% | 34.00% | -14.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.39% | 32.57% | 194.22% | 230.95% | -47.11% | 125.37% | 117.02% | 69.65% | -25.00% | 69.67% |
Correlation
The correlation between CCO.TO and NVDA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.27 |
The correlation between CCO.TO and NVDA shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCO.TO:
CA$61.44B
NVDA:
$5.00T
CCO.TO:
CA$1.49
NVDA:
$6.53
CCO.TO:
94.41
NVDA:
31.44
CCO.TO:
0.79
NVDA:
0.17
CCO.TO:
17.36
NVDA:
19.80
CCO.TO:
8.70
NVDA:
25.60
CCO.TO:
CA$3.54B
NVDA:
$253.49B
CCO.TO:
CA$1.13B
NVDA:
$187.95B
CCO.TO:
CA$818.74M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCO.TO vs. NVDA — Ранг доходности на риск
CCO.TO
NVDA
Сравнение CCO.TO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCO.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCO.TO | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.17 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 4.91 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCO.TO и NVDA
Максимальная просадка CCO.TO за все время составила -83.63%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -80.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCO.TO и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCO.TO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.63% | -80.18% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.09% | -20.81% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.52% | -38.45% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | -63.60% | +24.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.84% | -63.60% | +10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.37% | -11.16% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.40% | -28.49% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 9.17% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCO.TO и NVDA
Cameco Corporation (CCO.TO) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что CCO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCO.TO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 13.40% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.63% | 26.51% | +12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.97% | 34.74% | +19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.05% | 52.13% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.10% | 50.48% | -5.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCO.TO и NVDA
Дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.69% | 0.52% | 3.45% | 2.85% | 2.34% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCO.TO и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCO.TO и NVDA
CCO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.25M при выручке в 845.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
CCO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 153.89M при выручке в 845.37M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
CCO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 130.75M при выручке в 845.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
CCO.TO and NVDA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCO.TO и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор