PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCEL с MUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCEL с MUSA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) и Murphy USA Inc. (MUSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCEL или MUSA.

Корреляция

Корреляция между CCEL и MUSA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CCEL и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCEL:

-0.62

MUSA:

0.28

Коэф-т Сортино

CCEL:

-0.60

MUSA:

0.62

Коэф-т Омега

CCEL:

0.93

MUSA:

1.08

Коэф-т Кальмара

CCEL:

-0.64

MUSA:

0.43

Коэф-т Мартина

CCEL:

-1.58

MUSA:

0.99

Индекс Язвы

CCEL:

23.95%

MUSA:

9.31%

Дневная вол-ть

CCEL:

65.91%

MUSA:

28.33%

Макс. просадка

CCEL:

-96.67%

MUSA:

-33.72%

Текущая просадка

CCEL:

-56.81%

MUSA:

-19.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCEL:

$40.77M

MUSA:

$10.04B

EPS

CCEL:

$0.01

MUSA:

$24.09

Коэффициент P/E

CCEL:

504.50

MUSA:

21.05

Коэффициент PEG

CCEL:

0.00

MUSA:

1.86

Коэффициент P/S

CCEL:

1.27

MUSA:

0.56

Коэффициент P/B

CCEL:

9.72

MUSA:

11.86

Общая выручка (12 мес.)

CCEL:

$32.10M

MUSA:

$15.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCEL:

$24.33M

MUSA:

$1.50B

EBITDA (12 мес.)

CCEL:

$3.99M

MUSA:

$833.60M

Доходность по периодам

С начала года, CCEL показывает доходность -29.62%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью -10.42%. За последние 10 лет акции CCEL уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 11.35% против 22.77% соответственно.

CCEL

С начала года

-29.62%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-38.52%

1 год

-40.34%

5 лет

-2.43%

10 лет

11.35%

MUSA

С начала года

-10.42%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

-13.27%

1 год

7.76%

5 лет

32.24%

10 лет

22.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCEL и MUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEL
Ранг риск-скорректированной доходности CCEL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCEL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCEL c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCEL на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEL и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEL и MUSA

Дивидендная доходность CCEL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности MUSA в 0.41%

TTM20242023202220212020
CCEL
Cryo-Cell International, Inc.		9.90%3.37%0.00%21.28%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.41%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Просадки

Сравнение просадок CCEL и MUSA

Максимальная просадка CCEL за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEL и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCEL и MUSA

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCEL и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cryo-Cell International, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
7.97M
4.71B
(CCEL) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCEL и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cryo-Cell International, Inc. и Murphy USA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
75.1%
12.7%
(CCEL) Валовая рентабельность
(MUSA) Валовая рентабельность
CCEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cryo-Cell International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.98M при выручке в 7.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.00M при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

CCEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cryo-Cell International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 7.97M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

CCEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cryo-Cell International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 282.86K при выручке в 7.97M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.50M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.