PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEL с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCEL с MUSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) и Murphy USA Inc. (MUSA).

Доходность

Сравнение доходности CCEL и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEL и MUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCEL
Cryo-Cell International, Inc.		4.94%-50.65%32.67%35.93%-58.46%50.65%7.99%-4.93%-22.44%112.06%
MUSA
Murphy USA Inc.		24.71%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%

Фундаментальные показатели

EPS

CCEL:

$0.05

MUSA:

$24.32

Коэффициент P/E

CCEL:

73.17

MUSA:

20.66

Коэффициент P/S

CCEL:

0.92

MUSA:

0.50

Общая выручка (12 мес.)

CCEL:

$31.75M

MUSA:

$19.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCEL:

$24.47M

MUSA:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

CCEL:

$5.15M

MUSA:

$940.50M

Доходность по периодам

С начала года, CCEL показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции CCEL уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 2.55% против 23.98% соответственно.

CCEL

1 день
1.69%
1 месяц
10.06%
С начала года
4.94%
6 месяцев
-21.52%
1 год
-42.29%
3 года*
9.37%
5 лет*
-13.13%
10 лет*
2.55%

MUSA

1 день
1.53%
1 месяц
22.54%
С начала года
24.71%
6 месяцев
27.69%
1 год
5.21%
3 года*
25.25%
5 лет*
28.81%
10 лет*
23.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cryo-Cell International, Inc.

Murphy USA Inc.

Часто сравнивают с CCEL:
CCEL с LLY
Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY

Доходность на риск

CCEL vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEL
Ранг доходности на риск CCEL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEL c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCELMUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

0.14

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.09

0.42

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.06

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.20

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

0.30

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEL vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEL на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEL и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCELMUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.14

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.99

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.78

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.77

-0.67

Корреляция

Корреляция между CCEL и MUSA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEL и MUSA

Дивидендная доходность CCEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности MUSA в 0.46%

TTM202520242023202220212020
CCEL
Cryo-Cell International, Inc.		4.16%11.63%3.37%0.00%21.28%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.46%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Просадки

Сравнение просадок CCEL и MUSA

Максимальная просадка CCEL за все время составила -76.11%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEL и MUSA.

Загрузка...

Показатели просадок

CCELMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.11%

-35.54%

-40.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.87%

-31.25%

-22.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.11%

-35.54%

-40.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.11%

-35.54%

-40.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.21%

-8.92%

-59.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-10.02%

-14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.75%

21.30%

+11.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEL и MUSA

Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что CCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCELMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

8.96%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.48%

25.71%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

36.59%

+16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.42%

29.09%

+34.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.85%

30.89%

+25.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCEL и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cryo-Cell International, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
7.83M
4.74B
(CCEL) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию