Сравнение CCEL с MUSA
CCEL (Cryo-Cell International, Inc.) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. CCEL operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CCEL returned 3.18%/yr vs 22.37%/yr for MUSA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCEL и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCEL показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 30.15%. За последние 10 лет акции CCEL уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 3.18% против 22.37% соответственно.
CCEL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 12.94%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- -24.26%
- 3 года*
- -11.19%
- 5 лет*
- -13.03%
- 10 лет*
- 3.18%
MUSA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 30.15%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 32.40%
- 10 лет*
- 22.37%
Сравнение доходности по годам CCEL и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEL Cryo-Cell International, Inc. | 11.63% | -50.65% | 32.67% | 35.93% | -58.46% | 50.65% | 7.99% | -4.93% | -22.44% | 112.06% |
MUSA Murphy USA Inc. | 30.15% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
Correlation
The correlation between CCEL and MUSA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
CCEL:
$30.94M
MUSA:
$9.80B
CCEL:
-$0.33
MUSA:
$28.85
CCEL:
0.99
MUSA:
0.51
CCEL:
$31.28M
MUSA:
$19.68B
CCEL:
$24.23M
MUSA:
$487.10M
CCEL:
-$1.14M
MUSA:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEL vs. MUSA — Ранг доходности на риск
CCEL
MUSA
Сравнение CCEL c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCEL | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.51 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 3.05 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCEL и MUSA
Максимальная просадка CCEL за все время составила -76.11%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEL и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEL | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.11% | -35.54% | -40.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.78% | -19.72% | -27.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.28% | -35.54% | -30.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.11% | -35.54% | -40.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.11% | -35.54% | -40.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -15.87% | -50.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.12% | -9.97% | -15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 9.76% | +19.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEL и MUSA
Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) имеет более высокую волатильность в 23.08% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 14.42%. Это указывает на то, что CCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEL | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.08% | 14.42% | +8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | 31.33% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.27% | 39.31% | +18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.63% | 30.63% | +34.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.58% | 31.44% | +26.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEL и MUSA
CCEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEL Cryo-Cell International, Inc. | 0.00% | 11.63% | 3.37% | 0.00% | 21.28% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.46% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCEL и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cryo-Cell International, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCEL и MUSA
CCEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cryo-Cell International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.03M при выручке в 7.68M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cryo-Cell International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 765.13K при выручке в 7.68M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
CCEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cryo-Cell International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.11K при выручке в 7.68M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
CCEL and MUSA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCEL has higher volatility (23.08%) compared to MUSA (14.42%). In terms of maximum drawdown, CCEL dropped -76.11% vs MUSA's -35.54%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCEL и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор