PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCEL с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCEL с LLY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCEL или LLY.

Корреляция

Корреляция между CCEL и LLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CCEL и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCEL:

-0.62

LLY:

-0.11

Коэф-т Сортино

CCEL:

-0.60

LLY:

0.08

Коэф-т Омега

CCEL:

0.93

LLY:

1.01

Коэф-т Кальмара

CCEL:

-0.64

LLY:

-0.20

Коэф-т Мартина

CCEL:

-1.58

LLY:

-0.40

Индекс Язвы

CCEL:

23.95%

LLY:

12.45%

Дневная вол-ть

CCEL:

65.91%

LLY:

38.01%

Макс. просадка

CCEL:

-96.67%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

CCEL:

-56.81%

LLY:

-23.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCEL:

$40.77M

LLY:

$674.60B

EPS

CCEL:

$0.01

LLY:

$12.27

Коэффициент P/E

CCEL:

504.50

LLY:

59.87

Коэффициент PEG

CCEL:

0.00

LLY:

1.16

Коэффициент P/S

CCEL:

1.27

LLY:

13.77

Коэффициент P/B

CCEL:

9.72

LLY:

44.23

Общая выручка (12 мес.)

CCEL:

$32.10M

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCEL:

$24.33M

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

CCEL:

$3.99M

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, CCEL показывает доходность -29.62%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -4.68%. За последние 10 лет акции CCEL уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 11.36% против 28.45% соответственно.

CCEL

С начала года

-29.62%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-38.52%

1 год

-39.67%

5 лет

-1.97%

10 лет

11.36%

LLY

С начала года

-4.68%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-11.36%

1 год

-2.72%

5 лет

37.70%

10 лет

28.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCEL и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEL
Ранг риск-скорректированной доходности CCEL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCEL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCEL c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCEL на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEL и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEL и LLY

Дивидендная доходность CCEL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности LLY в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCEL
Cryo-Cell International, Inc.		9.90%3.37%0.00%21.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.74%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок CCEL и LLY

Максимальная просадка CCEL за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEL и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCEL и LLY

Текущая волатильность для Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) составляет 16.71%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.18%. Это указывает на то, что CCEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCEL и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cryo-Cell International, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
7.97M
12.73B
(CCEL) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCEL и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cryo-Cell International, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
75.1%
82.5%
(CCEL) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
CCEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cryo-Cell International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.98M при выручке в 7.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

CCEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cryo-Cell International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 7.97M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

CCEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cryo-Cell International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 282.86K при выручке в 7.97M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.