Сравнение CCC с PM
CCC (CCC Intelligent Solutions Holdings Inc) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. CCC operates in Software - Application (Technology), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CCC returned -25.48%/yr vs 30.53%/yr for PM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCC и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCC показывает доходность -41.38%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 12.15%.
CCC
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -41.38%
- 6 месяцев
- -37.20%
- 1 год
- -47.76%
- 3 года*
- -25.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PM
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 22.81%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 30.53%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам CCC и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | -41.38% | -32.23% | 2.99% | 30.92% | -23.62% | 13.22% |
PM Philip Morris International Inc. | 12.15% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | -2.55% |
Correlation
The correlation between CCC and PM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between CCC and PM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCC:
$2.83B
PM:
$278.64B
CCC:
$0.05
PM:
$7.12
CCC:
85.67
PM:
25.05
CCC:
2.72
PM:
6.70
CCC:
$1.09B
PM:
$41.49B
CCC:
$800.70M
PM:
$27.93B
CCC:
$237.18M
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCC vs. PM — Ранг доходности на риск
CCC
PM
Сравнение CCC c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (CCC) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCC | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.03 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.07 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 0.14 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCC | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.05 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.53 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок CCC и PM
Максимальная просадка CCC за все время составила -68.39%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCC и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCC | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.39% | -42.87% | -25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.93% | -20.64% | -37.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.39% | -20.64% | -47.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.09% | -7.07% | -58.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.17% | -10.03% | -15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.78% | 10.78% | +19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCC и PM
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (CCC) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что CCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCC | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 9.65% | +8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.04% | 20.91% | +24.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 27.60% | +22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 22.70% | +15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 24.44% | +13.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCC и PM
CCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.23% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCC и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CCC Intelligent Solutions Holdings Inc и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCC и PM
CCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CCC Intelligent Solutions Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 208.88M при выручке в 281.27M, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
CCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CCC Intelligent Solutions Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 48.82M при выручке в 281.27M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
CCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CCC Intelligent Solutions Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 15.42M при выручке в 281.27M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
CCC and PM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCC has higher volatility (18.00%) compared to PM (9.65%). In terms of maximum drawdown, CCC dropped -68.39% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCC и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор