PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCC с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCC с PM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CCC (CCC Intelligent Solutions Holdings Inc) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. CCC operates in Software - Application (Technology), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CCC returned -16.80%/yr vs 30.98%/yr for PM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCC и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (CCC) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCC показывает доходность -21.26%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 22.23%.

CCC

1 день
3.47%
1 месяц
41.95%
6 месяцев
-21.75%
С начала года
-21.26%
1 год
-35.86%
3 года*
-16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-8.58%

PM

1 день
-0.13%
1 месяц
8.92%
6 месяцев
12.92%
С начала года
22.23%
1 год
11.73%
3 года*
30.98%
5 лет*
20.32%
10 лет*
12.20%
Всё время*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCC и PM

2026 (YTD)20252024202320222021
CCC
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc		-21.26%-32.23%2.99%30.92%-23.62%16.58%
PM
Philip Morris International Inc.		22.23%37.99%34.34%-1.85%12.31%-2.61%

Correlation

The correlation between CCC and PM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.01

The correlation between CCC and PM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCC:

$3.67B

PM:

$300.37B

EPS

CCC:

$0.06

PM:

$7.11

Коэффициент P/E

CCC:

113.52

PM:

27.09

Коэффициент P/S

CCC:

3.61

PM:

7.24

Общая выручка (12 мес.)

CCC:

$1.09B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCC:

$800.70M

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

CCC:

$237.18M

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с CCC:
CCC с INSMCCC с BMACCC с LLYCCC с OPCHCCC с FLTRCCC с QSRCCC с VKTX
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

CCC vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCC
Ранг доходности на риск CCC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCC c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (CCC) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCCPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.41

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
0.74

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.09

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.61

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

1.17

-2.22

CCC vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCC на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCC и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCC и PM

Максимальная просадка CCC за все время составила -68.39%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCC и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCCPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.39%

-42.87%

-25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.93%

-19.28%

-38.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.39%

-20.64%

-47.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.11%

-0.13%

-52.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-9.99%

-16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.08%

10.08%

+24.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CCC и PM

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (CCC) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что CCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCCPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.10%

9.45%

+8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.67%

22.16%

+26.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.77%

28.89%

+24.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.66%

23.06%

+15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.66%

24.59%

+14.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCC и PM

CCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCC
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PM
Philip Morris International Inc.		3.05%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCC и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CCC Intelligent Solutions Holdings Inc и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
281.27M
10.15B
(CCC) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCC и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CCC Intelligent Solutions Holdings Inc и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
74.3%
68.1%
Активы портфеля
CCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CCC Intelligent Solutions Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 208.88M при выручке в 281.27M, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

CCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CCC Intelligent Solutions Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 48.82M при выручке в 281.27M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

CCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CCC Intelligent Solutions Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 15.42M при выручке в 281.27M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

CCC and PM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCC has higher volatility (18.10%) compared to PM (9.45%). In terms of maximum drawdown, CCC dropped -68.39% vs PM's -42.87%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCC и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор