Сравнение CCC с INSM
CCC (CCC Intelligent Solutions Holdings Inc) and INSM (Insmed Incorporated) are both stocks. CCC operates in Software - Application (Technology), while INSM operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, CCC returned -16.80%/yr vs 71.87%/yr for INSM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCC и INSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCC показывает доходность -21.26%, что значительно выше, чем у INSM с доходностью -38.51%.
CCC
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 41.95%
- 6 месяцев
- -21.75%
- С начала года
- -21.26%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.58%
INSM
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 11.71%
- 6 месяцев
- -33.70%
- С начала года
- -38.51%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 71.87%
- 5 лет*
- 32.69%
- 10 лет*
- 25.48%
- Всё время*
- -1.53%
Сравнение доходности по годам CCC и INSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | -21.26% | -32.23% | 2.99% | 30.92% | -23.62% | 16.58% |
INSM Insmed Incorporated | -38.51% | 152.09% | 122.78% | 55.11% | -26.65% | 10.73% |
Correlation
The correlation between CCC and INSM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between CCC and INSM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCC:
$3.67B
INSM:
$23.20B
CCC:
$0.06
INSM:
-$5.54
CCC:
3.61
INSM:
27.88
CCC:
2.21
INSM:
32.72
CCC:
$1.09B
INSM:
$819.56M
CCC:
$800.70M
INSM:
$668.55M
CCC:
$237.18M
INSM:
-$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCC vs. INSM — Ранг доходности на риск
CCC
INSM
Сравнение CCC c INSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (CCC) и Insmed Incorporated (INSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCC | INSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.08 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 0.15 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCC и INSM
Максимальная просадка CCC за все время составила -68.39%, что меньше максимальной просадки INSM в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCC и INSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCC | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.39% | -98.65% | +30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.93% | -56.54% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.39% | -56.54% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.11% | -49.38% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -85.94% | +59.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | 28.16% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCC и INSM
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (CCC) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Insmed Incorporated (INSM) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что CCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCC | INSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 10.80% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.67% | 43.20% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.77% | 52.57% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 72.84% | -34.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.66% | 78.41% | -39.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCC и INSM
Ни CCC, ни INSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCC и INSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CCC Intelligent Solutions Holdings Inc и Insmed Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCC и INSM
CCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CCC Intelligent Solutions Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 208.88M при выручке в 281.27M, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.
INSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о валовой прибыли в 258.54M при выручке в 305.96M, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
CCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CCC Intelligent Solutions Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 48.82M при выручке в 281.27M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
INSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила об операционной прибыли в -198.20M при выручке в 305.96M, что соответствует операционной рентабельности -64.8%.
CCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CCC Intelligent Solutions Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 15.42M при выручке в 281.27M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
INSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insmed Incorporated сообщила о чистой прибыли в -163.56M при выручке в 305.96M, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
Часто задаваемые вопросы
CCC and INSM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCC has higher volatility (18.10%) compared to INSM (10.80%). In terms of maximum drawdown, CCC dropped -68.39% vs INSM's -98.65%.
INSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCC и INSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор