Сравнение CCC с VKTX
CCC (CCC Intelligent Solutions Holdings Inc) and VKTX (Viking Therapeutics, Inc.) are both stocks. CCC operates in Software - Application (Technology), while VKTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, CCC returned -16.80%/yr vs 33.30%/yr for VKTX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCC и VKTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCC показывает доходность -21.26%, что значительно ниже, чем у VKTX с доходностью 3.41%.
CCC
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 41.95%
- 6 месяцев
- -21.75%
- С начала года
- -21.26%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.58%
VKTX
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 19.75%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 3.41%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 33.30%
- 5 лет*
- 43.88%
- 10 лет*
- 39.54%
- Всё время*
- 13.83%
Сравнение доходности по годам CCC и VKTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | -21.26% | -32.23% | 2.99% | 30.92% | -23.62% | 16.58% |
VKTX Viking Therapeutics, Inc. | 3.41% | -12.57% | 116.23% | 97.98% | 104.35% | -25.20% |
Correlation
The correlation between CCC and VKTX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between CCC and VKTX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCC:
$3.67B
VKTX:
$4.22B
CCC:
$0.06
VKTX:
-$4.14
CCC:
2.21
VKTX:
8.38
CCC:
$1.09B
VKTX:
$0.00
CCC:
$800.70M
VKTX:
-$208.00K
CCC:
$237.18M
VKTX:
-$501.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCC vs. VKTX — Ранг доходности на риск
CCC
VKTX
Сравнение CCC c VKTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (CCC) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCC | VKTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.30 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 0.59 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCC и VKTX
Максимальная просадка CCC за все время составила -68.39%, что меньше максимальной просадки VKTX в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCC и VKTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCC | VKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.39% | -90.41% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.93% | -45.14% | -12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.39% | -78.86% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.11% | -61.50% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -60.02% | +34.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | 23.30% | +10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCC и VKTX
Текущая волатильность для CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (CCC) составляет 18.10%, в то время как у Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что CCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCC | VKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 19.78% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.67% | 41.36% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.77% | 74.33% | -20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 101.82% | -63.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.66% | 97.17% | -58.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCC и VKTX
Ни CCC, ни VKTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCC и VKTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CCC Intelligent Solutions Holdings Inc и Viking Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCC and VKTX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VKTX has higher volatility (19.78%) compared to CCC (18.10%). In terms of maximum drawdown, CCC dropped -68.39% vs VKTX's -90.41%.
VKTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCC и VKTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор