Сравнение CCC с VKTX
CCC (CCC Intelligent Solutions Holdings Inc) and VKTX (Viking Therapeutics, Inc.) are both stocks. CCC operates in Software - Application (Technology), while VKTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, CCC returned -25.48%/yr vs 5.76%/yr for VKTX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCC и VKTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCC показывает доходность -41.38%, что значительно ниже, чем у VKTX с доходностью -19.13%.
CCC
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -41.38%
- 6 месяцев
- -37.20%
- 1 год
- -47.76%
- 3 года*
- -25.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VKTX
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -11.86%
- С начала года
- -19.13%
- 6 месяцев
- -26.20%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 40.16%
- 10 лет*
- 36.25%
Сравнение доходности по годам CCC и VKTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | -41.38% | -32.23% | 2.99% | 30.92% | -23.62% | 13.22% |
VKTX Viking Therapeutics, Inc. | -19.13% | -12.57% | 116.23% | 97.98% | 104.35% | -24.09% |
Correlation
The correlation between CCC and VKTX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CCC:
$2.83B
VKTX:
$3.29B
CCC:
$0.05
VKTX:
-$4.16
CCC:
1.64
VKTX:
6.55
CCC:
$1.09B
VKTX:
$0.00
CCC:
$800.70M
VKTX:
-$208.00K
CCC:
$237.18M
VKTX:
-$501.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCC vs. VKTX — Ранг доходности на риск
CCC
VKTX
Сравнение CCC c VKTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (CCC) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCC | VKTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.12 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 0.23 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCC | VKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.07 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.11 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CCC и VKTX
Максимальная просадка CCC за все время составила -68.39%, что меньше максимальной просадки VKTX в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCC и VKTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCC | VKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.39% | -90.41% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.93% | -45.14% | -12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.39% | -78.86% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.09% | -69.89% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.17% | -60.01% | +34.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.78% | 22.46% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCC и VKTX
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (CCC) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что CCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCC | VKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 13.92% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.04% | 41.29% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 73.98% | -24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 101.60% | -63.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 97.05% | -59.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCC и VKTX
Ни CCC, ни VKTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCC и VKTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CCC Intelligent Solutions Holdings Inc и Viking Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCC and VKTX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCC has higher volatility (18.00%) compared to VKTX (13.92%). In terms of maximum drawdown, CCC dropped -68.39% vs VKTX's -90.41%.
VKTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCC и VKTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор