PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCC с ESLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCC с ESLT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CCC (CCC Intelligent Solutions Holdings Inc) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. CCC operates in Software - Application (Technology), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, CCC returned -25.48%/yr vs 61.61%/yr for ESLT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCC и ESLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (CCC) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCC показывает доходность -41.38%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 42.68%.

CCC

1 день
-6.61%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-41.38%
6 месяцев
-37.20%
1 год
-47.76%
3 года*
-25.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESLT

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.81%
С начала года
42.68%
6 месяцев
70.32%
1 год
97.12%
3 года*
61.61%
5 лет*
45.81%
10 лет*
25.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCC и ESLT

2026 (YTD)20252024202320222021
CCC
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc		-41.38%-32.23%2.99%30.92%-23.62%13.22%
ESLT
Elbit Systems Ltd		42.68%125.14%22.17%31.30%-4.82%32.82%

Correlation

The correlation between CCC and ESLT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCC:

$2.83B

ESLT:

$39.62B

EPS

CCC:

$0.05

ESLT:

$12.36

Коэффициент P/E

CCC:

85.67

ESLT:

66.60

Коэффициент P/S

CCC:

2.72

ESLT:

4.76

Коэффициент P/B

CCC:

1.64

ESLT:

9.30

Общая выручка (12 мес.)

CCC:

$1.09B

ESLT:

$8.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCC:

$800.70M

ESLT:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

CCC:

$237.18M

ESLT:

$861.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc

Elbit Systems Ltd

Часто сравнивают с CCC:
CCC с INSMCCC с BMACCC с LLYCCC с VKTXCCC с OPCHCCC с QSRCCC с FLTR
Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с BWXTESLT с QQQ

Доходность на риск

CCC vs. ESLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCC
Ранг доходности на риск CCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCC: 44
Ранг коэф-та Мартина
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCC c ESLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (CCC) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCCESLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
2.32

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
3.25

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.39

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

3.76

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

10.74

-12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCC vs. ESLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCC на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа ESLT равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCC и ESLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCCESLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

2.32

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.62

-1.01

Просадки

Сравнение просадок CCC и ESLT

Максимальная просадка CCC за все время составила -68.39%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCC и ESLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCCESLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.39%

-53.79%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.93%

-25.98%

-31.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.39%

-25.98%

-42.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.09%

-18.74%

-46.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.17%

-13.91%

-11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.78%

9.07%

+20.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CCC и ESLT

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (CCC) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Elbit Systems Ltd (ESLT) с волатильностью 16.00%. Это указывает на то, что CCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCCESLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.00%

16.00%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.04%

33.62%

+11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

42.25%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.88%

33.12%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.88%

29.12%

+8.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCC и ESLT

CCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCC
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.38%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCC и ESLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CCC Intelligent Solutions Holdings Inc и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
281.27M
2.19B
(CCC) Общая выручка
(ESLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCC и ESLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CCC Intelligent Solutions Holdings Inc и Elbit Systems Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.3%
25.2%
Активы портфеля
CCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CCC Intelligent Solutions Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 208.88M при выручке в 281.27M, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.

ESLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

CCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CCC Intelligent Solutions Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 48.82M при выручке в 281.27M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

ESLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

CCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CCC Intelligent Solutions Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 15.42M при выручке в 281.27M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

ESLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

CCC and ESLT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCC has higher volatility (18.00%) compared to ESLT (16.00%). In terms of maximum drawdown, CCC dropped -68.39% vs ESLT's -53.79%.

ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCC и ESLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор