Сравнение CBUS с TCRX
CBUS (Cibus Global LLC) and TCRX (TScan Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, CBUS returned -59.53%/yr vs -28.32%/yr for TCRX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBUS и TCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUS показывает доходность -19.54%, что значительно ниже, чем у TCRX с доходностью 2.00%.
CBUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- -40.68%
- 3 года*
- -59.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCRX
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -42.70%
- 3 года*
- -28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUS и TCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBUS Cibus Global LLC | -19.54% | -37.41% | -85.85% | -24.61% |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. | 2.00% | -67.11% | -47.86% | 152.38% |
Correlation
The correlation between CBUS and TCRX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CBUS:
$912.83M
TCRX:
$132.51M
CBUS:
-$0.34
TCRX:
-$0.96
CBUS:
98.33
TCRX:
16.24
CBUS:
25.73
TCRX:
1.37
CBUS:
$4.29M
TCRX:
$8.15M
CBUS:
-$164.00K
TCRX:
$6.66M
CBUS:
-$34.28M
TCRX:
-$129.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUS vs. TCRX — Ранг доходности на риск
CBUS
TCRX
Сравнение CBUS c TCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cibus Global LLC (CBUS) и TScan Therapeutics, Inc. (TCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUS | TCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.66 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.96 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUS | TCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.39 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CBUS и TCRX
Максимальная просадка CBUS за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке TCRX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUS и TCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUS | TCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -93.36% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.89% | -64.46% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.48% | -90.58% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.63% | -92.43% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.07% | -71.84% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.00% | 44.40% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUS и TCRX
Cibus Global LLC (CBUS) и TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) имеют волатильность 18.66% и 18.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUS | TCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.66% | 18.55% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.92% | 50.43% | +40.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.43% | 85.41% | +26.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.64% | 98.19% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.64% | 98.19% | +11.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUS и TCRX
Ни CBUS, ни TCRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBUS и TCRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cibus Global LLC и TScan Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBUS and TCRX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBUS has higher volatility (18.66%) compared to TCRX (18.55%). In terms of maximum drawdown, CBUS dropped -95.55% vs TCRX's -93.36%.
CBUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBUS и TCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор