- ISIN
- CA98942X1024
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 2 апр. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $56.38M
- Enterprise Value
- $56.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $942.82K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$704.07K
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.85M
- Годовой диапазон
- $0.40 - $1.53
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -46.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -65.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZTEK
ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) снизился на 17.5% с начала года. По цене $1 за акцию ZTEK торгуется на 65.5% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZTEK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $224.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) показал доход в -17.48% с начала года и -64.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZTEK составила -1.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
ZEN Graphene Solutions Ltd
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- -17.48%
- 6 месяцев
- -30.12%
- 1 год
- -64.32%
- 3 года*
- -31.11%
- 5 лет*
- -25.88%
- 10 лет*
- -1.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ZTEK по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +111.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ZTEK закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 22 сент. 2020 г. с доходностью +49.2%, в то время как худший день был 15 мая 2026 г. с доходностью -31.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.06% | -13.86% | -10.57% | -19.23% | 39.27% | -11.05% | -17.48% | ||||||
| 2025 | 19.15% | -18.75% | 21.98% | 49.55% | -8.43% | -28.29% | -19.01% | -24.11% | 14.33% | 7.70% | -8.47% | -15.24% | -31.91% |
| 2024 | 26.85% | -11.68% | -0.65% | -13.48% | 5.77% | -2.73% | -10.33% | 0.87% | -27.66% | -0.01% | 70.00% | -21.01% | -12.96% |
| 2023 | -6.45% | 7.59% | -1.92% | -2.61% | 11.41% | -5.42% | 1.27% | -12.58% | -9.71% | 7.19% | -7.08% | -13.60% | -30.32% |
| 2022 | -27.60% | -1.75% | 10.51% | -15.08% | -13.90% | -18.83% | 28.18% | -22.96% | -7.12% | 1.20% | -4.76% | -3.13% | -60.05% |
| 2021 | -17.53% | -3.16% | -7.96% | -11.54% | 11.41% | 35.61% | -14.59% | 6.55% | 70.01% | -0.03% | 18.60% | -23.92% | 37.10% |
Метрики бенчмарка
ZEN Graphene Solutions Ltd has an annualized alpha of 28.04%, beta of 0.67, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2016.
- This stock participated in 15.17% of S&P 500 Index downside but only 3.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 28.04%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 3.03%
- Участие в снижении
- 15.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZTEK имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZTEK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.98 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 13.78 | -15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ZEN Graphene Solutions Ltd показал максимальную просадку в 92.57%, зарегистрированную 29 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ZEN Graphene Solutions Ltd составляет 90.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -92.57%апр. 2026 г. | 4y 5mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -83.64%апр. 2020 г. | 3y 5mo | 7mo 7d | 4y 26dокт. 2016 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -52.03%апр. 2021 г. | 3mo 1d | 4mo 24d | 7mo 25dянв. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.31%авг. 2016 г. | 4mo 28d | 27d | 5mo 25dмарт 2016 г. - сент. 2016 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -21.07%окт. 2021 г. | 24d | 10d | 1mo 4dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| ZTEK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.57% | -56.78% | -35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.61% | -9.10% | -62.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.24% | -18.90% | -57.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.57% | -25.43% | -67.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.57% | -33.92% | -58.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.73% | -0.33% | -90.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.45% | -10.72% | -48.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 1.97% | +47.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ZEN Graphene Solutions Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ZEN Graphene Solutions Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZTEK по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ZTEK коэффициент P/S составляет 61.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZTEK по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ZTEK коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZTEK
Добавьте ZEN Graphene Solutions Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZTEK