- ISIN
- CA98942X1024
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 2 апр. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $51.64M
- Enterprise Value
- $52.19M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CA$0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$166.09K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -CA$4.19M
- EBITDA (12 мес.)
- -CA$9.70M
- Годовой диапазон
- $0.37 - $1.24
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -64.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -99.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZTEK
ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) снизился на 25.0% с начала года. По цене $0 за акцию ZTEK торгуется на 61.3% ниже 52-недельного максимума в $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZTEK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $187.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) показал доход в -25.00% с начала года и -46.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZTEK составила -0.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
ZEN Graphene Solutions Ltd
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 11.55%
- 6 месяцев
- -44.95%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- -46.67%
- 3 года*
- -32.92%
- 5 лет*
- -28.51%
- 10 лет*
- -0.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ZTEK по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +111.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ZTEK закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 22 сент. 2020 г. с доходностью +49.2%, в то время как худший день был 15 мая 2026 г. с доходностью -31.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.06% | -13.86% | -10.57% | -19.23% | 39.27% | -21.17% | 2.56% | -25.00% | |||||
| 2025 | 19.15% | -18.75% | 21.98% | 49.55% | -8.43% | -28.29% | -19.01% | -24.11% | 14.33% | 7.70% | -8.47% | -15.24% | -31.91% |
| 2024 | 26.85% | -11.68% | -0.65% | -13.48% | 5.77% | -2.73% | -10.33% | 0.87% | -27.66% | -0.01% | 70.00% | -21.01% | -12.96% |
| 2023 | -6.45% | 7.59% | -1.92% | -2.61% | 11.41% | -5.42% | 1.27% | -12.58% | -9.71% | 7.19% | -7.08% | -13.60% | -30.32% |
| 2022 | -27.60% | -1.75% | 10.51% | -15.08% | -13.90% | -18.83% | 28.18% | -22.96% | -7.12% | 1.20% | -4.76% | -3.13% | -60.05% |
| 2021 | -17.53% | -3.16% | -7.96% | -11.54% | 11.41% | 35.61% | -14.59% | 6.55% | 70.01% | -0.03% | 18.60% | -23.92% | 37.10% |
Метрики бенчмарка
ZEN Graphene Solutions Ltd has an annualized alpha of 26.59%, beta of 0.66, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock participated in 36.99% of S&P 500 Index downside but only 7.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.59%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 7.25%
- Участие в снижении
- 36.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZTEK имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTEK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.24 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 9.71 | -10.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ZEN Graphene Solutions Ltd показал максимальную просадку в 93.45%, зарегистрированную 23 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ZEN Graphene Solutions Ltd составляет 91.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.45%июнь 2026 г. | 4y 7mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-83.64%апр. 2020 г. | 3y 5mo | 7mo 7d | 4y 26dокт. 2016 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-52.03%апр. 2021 г. | 3mo 1d | 4mo 24d | 7mo 25dянв. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
-33.31%авг. 2016 г. | 4mo 28d | 27d | 5mo 25dмарт 2016 г. - сент. 2016 г. | — |
-21.44%янв. 2016 г. | 9d | 9d | 18dянв. 2016 г. - янв. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| ZTEK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.45% | -56.78% | -36.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.81% | -9.10% | -55.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.04% | -18.90% | -60.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.45% | -25.43% | -68.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.45% | -33.92% | -59.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.57% | -1.00% | -90.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.80% | -10.70% | -49.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.33% | 2.09% | +34.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ZEN Graphene Solutions Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ZEN Graphene Solutions Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZTEK по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ZTEK коэффициент P/S составляет 451.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZTEK по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ZTEK коэффициент P/B составляет 7.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZTEK
Добавьте ZEN Graphene Solutions Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZTEK