PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBNK с AMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBNK с AMRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBNK (Capital Bancorp, Inc.) and AMRX (Amneal Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. CBNK operates in Banks - Regional (Financial Services), while AMRX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, CBNK returned 7.39%/yr vs 19.88%/yr for AMRX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBNK и AMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBNK показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у AMRX с доходностью 7.30%.

CBNK

1 день
3.53%
1 месяц
4.39%
С начала года
16.56%
6 месяцев
15.41%
1 год
5.55%
3 года*
25.16%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

AMRX

1 день
5.01%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.30%
6 месяцев
13.23%
1 год
87.52%
3 года*
74.15%
5 лет*
19.88%
10 лет*
-8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBNK и AMRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CBNK
Capital Bancorp, Inc.		16.56%0.27%19.66%4.31%-9.31%88.84%-6.45%30.50%-10.86%
AMRX
Amneal Pharmaceuticals, Inc.		7.30%59.09%30.48%205.03%-58.46%4.81%-5.19%-64.38%-38.70%

Correlation

The correlation between CBNK and AMRX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

0.23

The correlation between CBNK and AMRX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBNK:

$535.81M

AMRX:

$4.45B

EPS

CBNK:

$3.32

AMRX:

$0.38

Коэффициент P/E

CBNK:

9.82

AMRX:

35.93

Коэффициент PEG

CBNK:

1.15

AMRX:

1.25

Коэффициент P/S

CBNK:

2.19

AMRX:

1.44

Коэффициент P/B

CBNK:

1.31

AMRX:

5.79

Общая выручка (12 мес.)

CBNK:

$247.42M

AMRX:

$3.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBNK:

$167.22M

AMRX:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

CBNK:

$59.62M

AMRX:

$626.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Bancorp, Inc.

Amneal Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с CBNK:
CBNK с ZWB.TOCBNK с XDIV.TOCBNK с VGTCBNK с SPYCBNK с BANK.TOCBNK с SMTICBNK с TH
Часто сравнивают с AMRX:
AMRX с CORTAMRX с LLYAMRX с AXPAMRX с COHRAMRX с ABBVAMRX с SPYAMRX с FXAIX

Доходность на риск

CBNK vs. AMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBNK
Ранг доходности на риск CBNK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBNK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBNK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBNK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBNK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBNK: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AMRX
Ранг доходности на риск AMRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBNK c AMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBNKAMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.77

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.44

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

3.95

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

9.82

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBNK vs. AMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBNK на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа AMRX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBNK и AMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBNKAMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.77

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.11

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CBNK и AMRX

Максимальная просадка CBNK за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки AMRX в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBNK и AMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBNKAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-97.52%

+43.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.81%

-22.25%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-26.80%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.34%

-78.90%

+35.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-73.65%

+66.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-54.32%

+39.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

8.94%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CBNK и AMRX

Текущая волатильность для Capital Bancorp, Inc. (CBNK) составляет 6.81%, в то время как у Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что CBNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBNKAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

10.49%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

22.73%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

31.97%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.18%

50.95%

-22.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.81%

65.27%

-18.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBNK и AMRX

Дивидендная доходность CBNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как AMRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AMRX
Amneal Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBNK
Capital Bancorp, Inc.		1.47%1.56%1.26%1.16%0.93%0.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBNK и AMRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Bancorp, Inc. и Amneal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
19.09M
722.52M
(CBNK) Общая выручка
(AMRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBNK и AMRX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital Bancorp, Inc. и Amneal Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
44.3%
Активы портфеля
CBNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 320.11M при выручке в 722.52M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

CBNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AMRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.54M при выручке в 722.52M, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

CBNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.02M при выручке в 19.09M, что соответствует чистой рентабельности 63.0%.

AMRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.50M при выручке в 722.52M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

CBNK and AMRX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMRX has higher volatility (10.49%) compared to CBNK (6.81%). In terms of maximum drawdown, CBNK dropped -53.68% vs AMRX's -97.52%.

AMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBNK и AMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор