Сравнение CART с SIVR
CART (Maplebear Inc. Common Stock) is a stock, while SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Over the past year, CART returned -10.22% vs 114.25% for SIVR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CART и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CART показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью 4.05%.
CART
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- -10.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 29.45%
- 1 год
- 114.25%
- 3 года*
- 46.03%
- 5 лет*
- 21.28%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам CART и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CART Maplebear Inc. Common Stock | -7.78% | 8.59% | 76.48% | -30.36% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 4.05% | 145.34% | 21.08% | 2.29% |
Correlation
The correlation between CART and SIVR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CART vs. SIVR — Ранг доходности на риск
CART
SIVR
Сравнение CART c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maplebear Inc. Common Stock (CART) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CART | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.71 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 5.80 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CART | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.95 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CART и SIVR
Максимальная просадка CART за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CART и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CART | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -75.85% | +37.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -42.42% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -36.52% | +14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -47.85% | +30.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 19.78% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CART и SIVR
Maplebear Inc. Common Stock (CART) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеют волатильность 17.00% и 16.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CART | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 16.32% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 58.30% | -26.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.18% | 58.84% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.71% | 36.17% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.71% | 31.86% | +13.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CART и SIVR
Ни CART, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CART and SIVR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CART has higher volatility (17.00%) compared to SIVR (16.32%). In terms of maximum drawdown, CART dropped -38.04% vs SIVR's -75.85%.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CART и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор