Сравнение CARR с WBD
CARR (Carrier Global Corporation) and WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) are both stocks. CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while WBD operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, CARR returned 10.28%/yr vs -2.61%/yr for WBD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARR и WBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 33.35%, что значительно выше, чем у WBD с доходностью -6.38%.
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
WBD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 168.99%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам CARR и WBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.38% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | 61.08% |
Correlation
The correlation between CARR and WBD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CARR:
$58.92B
WBD:
$67.23B
CARR:
$1.55
WBD:
-$0.86
CARR:
2.73
WBD:
1.81
CARR:
4.27
WBD:
2.06
CARR:
$21.87B
WBD:
$37.21B
CARR:
$5.43B
WBD:
$15.43B
CARR:
$3.15B
WBD:
$9.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. WBD — Ранг доходности на риск
CARR
WBD
Сравнение CARR c WBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | WBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.76 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 7.82 | -7.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 22.23 | -22.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и WBD
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и WBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -91.32% | +50.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -21.31% | -16.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -53.63% | +15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -78.49% | +37.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -65.08% | +51.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -37.14% | +22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 7.48% | +16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и WBD
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 4.77% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 11.46% | +16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 46.82% | -11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 52.71% | -20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 47.14% | -12.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и WBD
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и WBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и WBD
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
WBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
WBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
WBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and WBD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to WBD (4.77%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs WBD's -91.32%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и WBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор