Сравнение CAR-UN.TO с MA
CAR-UN.TO (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. CAR-UN.TO operates in REIT - Residential (Real Estate), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CAR-UN.TO returned 4.34%/yr vs 19.69%/yr for MA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAR-UN.TO и MA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAR-UN.TO торгуется в CAD, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAR-UN.TO показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.09%. За последние 10 лет акции CAR-UN.TO уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 4.34% против 19.69% соответственно.
CAR-UN.TO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- -19.38%
- 3 года*
- -7.85%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- 4.34%
MA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -12.09%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 19.69%
Сравнение доходности по годам CAR-UN.TO и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | -2.25% | -12.32% | -9.85% | 17.89% | -26.56% | 22.96% | -2.97% | 22.93% | 22.52% | 23.53% |
MA Mastercard Incorporated | -12.09% | 4.06% | 34.69% | 20.47% | 3.51% | 1.11% | 17.33% | 52.60% | 35.85% | 37.69% |
Correlation
The correlation between CAR-UN.TO and MA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between CAR-UN.TO and MA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAR-UN.TO:
CA$5.50B
MA:
$438.14B
CAR-UN.TO:
CA$0.04
MA:
$17.28
CAR-UN.TO:
846.26
MA:
28.40
CAR-UN.TO:
1.65
MA:
1.66
CAR-UN.TO:
5.61
MA:
13.03
CAR-UN.TO:
0.65
MA:
65.18
CAR-UN.TO:
CA$997.95M
MA:
$33.94B
CAR-UN.TO:
CA$593.40M
MA:
$26.70B
CAR-UN.TO:
CA$282.94M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAR-UN.TO vs. MA — Ранг доходности на риск
CAR-UN.TO
MA
Сравнение CAR-UN.TO c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAR-UN.TO | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.94 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.46 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.90 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAR-UN.TO и MA
Максимальная просадка CAR-UN.TO за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки MA в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR-UN.TO и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAR-UN.TO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -52.89% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.88% | -21.23% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -21.23% | -17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -22.54% | -16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -35.63% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.33% | -17.34% | -17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -9.14% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.24% | 10.90% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAR-UN.TO и MA
Текущая волатильность для Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) составляет 6.14%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что CAR-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAR-UN.TO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.58% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 17.67% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 22.34% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 24.68% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 27.68% | -6.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAR-UN.TO и MA
Дивидендная доходность CAR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности MA в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 4.43% | 4.29% | 3.45% | 2.97% | 3.40% | 2.35% | 2.76% | 2.59% | 2.96% | 3.42% | 3.94% | 4.50% |
MA Mastercard Incorporated | 0.66% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAR-UN.TO и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAR-UN.TO и MA
CAR-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 141.10M при выручке в 247.90M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CAR-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 147.73M при выручке в 247.90M, что соответствует операционной рентабельности 59.6%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
CAR-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -182.45M при выручке в 247.90M, что соответствует чистой рентабельности -73.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
CAR-UN.TO and MA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAR-UN.TO и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор