PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANC с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Oncology ETF (CANC) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

CANC и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CANC и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANC и RSHO

2026 (YTD)202520242023
CANC
Tema Oncology ETF		6.91%42.92%-5.37%787.60%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с VHTCANC с CGON
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий CANC и RSHO

И CANC, и RSHO имеют комиссию равную 0.75%.

CANC
Tema Oncology ETF
RSHO
Tema American Reshoring ETF

Доходность на риск

CANC vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANCRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.89

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.62

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

3.40

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

12.46

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANC vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSHO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANCRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.89

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.29

-1.33

Корреляция

Корреляция между CANC и RSHO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и RSHO

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности RSHO в 0.26%

TTM202520242023
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%

Просадки

Сравнение просадок CANC и RSHO

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

CANCRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-27.31%

-70.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-14.64%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.68%

-8.85%

-46.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.89%

-4.44%

-69.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.99%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и RSHO

Текущая волатильность для Tema Oncology ETF (CANC) составляет 8.20%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что CANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANCRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

10.84%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

17.70%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.19%

25.98%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

285.53%

21.92%

+263.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

285.53%

21.92%

+263.61%