Сравнение CANC с GERM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Oncology ETF (CANC) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM).
CANC и GERM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. GERM - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Фонд был запущен 17 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CANC и GERM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CANC и GERM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 6.91% | 42.92% | -12.26% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
CANC
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 27.17%
- 1 год
- 58.38%
- 3 года*
- 140.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CANC и GERM
CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GERM в 0.68%.
Доходность на риск
CANC vs. GERM — Ранг доходности на риск
CANC
GERM
Сравнение CANC c GERM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANC | GERM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANC | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANC и GERM
Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 0.05% | 0.06% | 3.00% | 0.56% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CANC и GERM
Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и GERM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CANC | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | 0.00% | -97.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | 0.00% | -12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.68% | 0.00% | -55.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.89% | 0.00% | -73.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 0.00% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANC и GERM
Tema Oncology ETF (CANC) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CANC | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 0.00% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 0.00% | +16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.19% | 0.00% | +27.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 285.53% | 0.00% | +285.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 285.53% | 0.00% | +285.53% |