Сравнение CANC с GERM
CANC (Tema Oncology ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. CANC is actively managed, while GERM is passively managed. Over the past year, CANC returned 48.14% vs 0.00% for GERM. CANC charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for GERM.
Доходность
Сравнение доходности CANC и GERM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CANC
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 48.14%
- 3 года*
- 113.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANC и GERM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 7.29% | 42.92% | -12.26% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CANC и GERM
Секторы
CANC
GERM
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
CANC
GERM
Сырьевые материалы
CANC
-
GERM
-
Коммуникационные услуги
CANC
-
GERM
-
Потребительский циклический сектор
CANC
-
GERM
-
Потребительский защитный сектор
CANC
-
GERM
-
Энергетика
CANC
-
GERM
-
Финансовые услуги
CANC
-
GERM
Промышленность
CANC
-
GERM
-
Недвижимость
CANC
-
GERM
-
Технологии
CANC
-
GERM
-
Коммунальные услуги
CANC
-
GERM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANC vs. GERM — Ранг доходности на риск
CANC
GERM
Сравнение CANC c GERM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANC | GERM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANC | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CANC и GERM
Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и GERM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANC | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | 0.00% | -97.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | 0.00% | -8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.52% | 0.00% | -55.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.18% | 0.00% | -73.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 0.00% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANC и GERM
Tema Oncology ETF (CANC) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANC | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 0.00% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 0.00% | +16.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 0.00% | +23.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 280.16% | 0.00% | +280.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 280.16% | 0.00% | +280.16% |
Сравнение комиссий CANC и GERM
CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GERM в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANC и GERM
Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 0.05% | 0.06% | 3.00% | 0.56% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CANC has higher volatility (6.73%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, CANC dropped -97.53% vs GERM's 0.00%.
On 1-year performance, CANC leads with 48.14% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANC has performed better with a 48.14% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.
CANC has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for GERM.
They also come from different issuers: Tema and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for CANC and 0.68% for GERM.
Подберите оптимальное распределение для CANC и GERM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор