Сравнение CAMT с BDT.TO
CAMT (Camtek Ltd) and BDT.TO (Bird Construction Inc.) are both stocks. CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while BDT.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CAMT returned 57.85%/yr vs 20.25%/yr for BDT.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и BDT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAMT торгуется в USD, в то время как BDT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAMT показывает доходность 81.74%, что значительно ниже, чем у BDT.TO с доходностью 101.17%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции BDT.TO по среднегодовой доходности: 57.85% против 20.25% соответственно.
CAMT
- 1 день
- 4.95%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 81.74%
- 6 месяцев
- 72.64%
- 1 год
- 163.17%
- 3 года*
- 80.82%
- 5 лет*
- 38.31%
- 10 лет*
- 57.85%
BDT.TO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 101.17%
- 6 месяцев
- 105.74%
- 1 год
- 108.66%
- 3 года*
- 93.75%
- 5 лет*
- 43.70%
- 10 лет*
- 20.25%
Сравнение доходности по годам CAMT и BDT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 81.74% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
BDT.TO Bird Construction Inc. | 101.17% | 18.52% | 71.18% | 89.77% | -18.12% | 28.11% | 22.11% | 29.91% | -41.45% | 25.20% |
Correlation
The correlation between CAMT and BDT.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between CAMT and BDT.TO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAMT:
$9.95B
BDT.TO:
CA$3.22B
CAMT:
$0.98
BDT.TO:
CA$0.89
CAMT:
197.59
BDT.TO:
65.08
CAMT:
40.27
BDT.TO:
5.87
CAMT:
19.03
BDT.TO:
0.93
CAMT:
14.57
BDT.TO:
7.46
CAMT:
$499.09M
BDT.TO:
CA$3.46B
CAMT:
$250.68M
BDT.TO:
CA$334.40M
CAMT:
$122.77M
BDT.TO:
CA$190.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMT vs. BDT.TO — Ранг доходности на риск
CAMT
BDT.TO
Сравнение CAMT c BDT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Bird Construction Inc. (BDT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAMT | BDT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | 4.31 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 13.17 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAMT и BDT.TO
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки BDT.TO в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и BDT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMT | BDT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -74.67% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -25.38% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -44.76% | -18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -48.16% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.16% | -66.60% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -10.08% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.71% | -23.63% | -32.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 8.28% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и BDT.TO
Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 25.19% по сравнению с Bird Construction Inc. (BDT.TO) с волатильностью 17.90%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMT | BDT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.19% | 17.90% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.30% | 27.95% | +22.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.64% | 40.92% | +22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.76% | 35.29% | +20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.98% | 34.71% | +17.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и BDT.TO
CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.45% | 2.95% | 2.25% | 2.94% | 4.85% | 3.97% | 4.89% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% |
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAMT и BDT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Bird Construction Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAMT и BDT.TO
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
BDT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
BDT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
BDT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
CAMT and BDT.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAMT и BDT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор