Сравнение CAKE с OPEN
CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) and OPEN (Opendoor Technologies Inc.) are both stocks. CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while OPEN operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, CAKE returned 8.52%/yr vs -23.23%/yr for OPEN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAKE и OPEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAKE показывает доходность 50.58%, что значительно выше, чем у OPEN с доходностью -23.84%.
CAKE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 29.17%
- С начала года
- 50.58%
- 6 месяцев
- 52.45%
- 1 год
- 34.66%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 6.31%
OPEN
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -23.84%
- 6 месяцев
- -32.32%
- 1 год
- 697.91%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- -23.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAKE и OPEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 50.58% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | 5.64% | 53.52% |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -23.84% | 276.52% | -64.29% | 286.21% | -92.06% | -35.72% | 107.58% |
Correlation
The correlation between CAKE and OPEN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between CAKE and OPEN has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CAKE:
$2.39
OPEN:
-$1.74
CAKE:
1.39
OPEN:
0.90
CAKE:
$1.96B
OPEN:
$3.94B
CAKE:
$1.54B
OPEN:
$312.00M
CAKE:
$161.36M
OPEN:
-$1.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAKE vs. OPEN — Ранг доходности на риск
CAKE
OPEN
Сравнение CAKE c OPEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Opendoor Technologies Inc. (OPEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAKE | OPEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.50 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 11.54 | -10.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 17.65 | -15.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAKE и OPEN
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что меньше максимальной просадки OPEN в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и OPEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAKE | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.17% | -98.57% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -57.96% | +21.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.39% | -90.28% | +53.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -97.93% | +45.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -87.21% | +87.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -74.58% | +51.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 37.86% | -21.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и OPEN
Текущая волатильность для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) составляет 10.45%, в то время как у Opendoor Technologies Inc. (OPEN) волатильность равна 20.58%. Это указывает на то, что CAKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAKE | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 20.58% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 52.03% | -25.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 159.72% | -124.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.15% | 113.46% | -73.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 110.28% | -65.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и OPEN
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как OPEN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.51% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAKE и OPEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и Opendoor Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAKE и OPEN
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
OPEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.00M при выручке в 720.00M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
OPEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.00M при выручке в 720.00M, что соответствует операционной рентабельности -22.1%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
OPEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -173.00M при выручке в 720.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.0%.
Часто задаваемые вопросы
CAKE and OPEN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPEN has higher volatility (20.58%) compared to CAKE (10.45%). In terms of maximum drawdown, CAKE dropped -86.17% vs OPEN's -98.57%.
OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAKE и OPEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор