PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAH с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAH с TVE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAH (Cardinal Health, Inc.) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CAH returned 14.31%/yr vs 13.91%/yr for TVE.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAH и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAH торгуется в USD, в то время как TVE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 60.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAH имеют среднегодовую доходность 14.31%, а акции TVE.TO немного отстают с 13.91%.

CAH

1 день
1.22%
1 месяц
20.12%
С начала года
9.47%
6 месяцев
13.51%
1 год
41.03%
3 года*
38.77%
5 лет*
33.47%
10 лет*
14.31%

TVE.TO

1 день
-2.02%
1 месяц
2.17%
С начала года
60.33%
6 месяцев
65.48%
1 год
175.70%
3 года*
60.46%
5 лет*
37.10%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAH и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAH
Cardinal Health, Inc.		9.47%76.25%19.01%34.15%54.08%-0.40%10.09%18.04%-24.50%-12.65%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		60.33%79.86%49.62%-26.57%11.76%203.30%-34.96%-11.61%-23.88%-11.34%

Correlation

The correlation between CAH and TVE.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.14

The correlation between CAH and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$52.83B

TVE.TO:

CA$6.38B

EPS

CAH:

$6.55

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

CAH:

0.21

TVE.TO:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$250.55B

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$9.23B

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$2.79B

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardinal Health, Inc.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с BIIBCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с AZN
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

CAH vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAH c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAHTVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
4.93

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
4.66

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.63

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

16.94

-14.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

55.70

-50.39

CAH vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа TVE.TO равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAH и TVE.TO

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAHTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.93%

-95.93%

+34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-10.44%

-9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-33.66%

+13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-57.27%

+34.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.13%

-92.40%

+46.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-7.23%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-58.41%

+42.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

3.17%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и TVE.TO

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 7.19%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAHTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

15.47%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.32%

29.50%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

35.92%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

44.45%

-19.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

53.74%

-24.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и TVE.TO

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности TVE.TO в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		0.91%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
60.94B
375.55M
(CAH) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CAH значения в USD, TVE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CAH и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cardinal Health, Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
4.1%
48.7%
Активы портфеля
CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

CAH and TVE.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAH и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор