PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAG с LAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAG с LAC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAG (Conagra Brands, Inc.) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, CAG returned -30.79% vs 71.70% for LAC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAG и LAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и Lithium Americas Corp. (LAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у LAC с доходностью 4.36%.

CAG

1 день
2.16%
1 месяц
2.31%
С начала года
-17.02%
6 месяцев
-19.07%
1 год
-30.79%
3 года*
-21.83%
5 лет*
-13.84%
10 лет*
-5.70%

LAC

1 день
3.17%
1 месяц
-9.18%
С начала года
4.36%
6 месяцев
-11.13%
1 год
71.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAG и LAC

2026 (YTD)202520242023
CAG
Conagra Brands, Inc.		-17.02%-33.32%1.46%5.88%
LAC
Lithium Americas Corp.		4.36%46.80%-53.59%-27.19%

Correlation

The correlation between CAG and LAC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAG:

$6.58B

LAC:

$1.61B

EPS

CAG:

-$0.09

LAC:

-$0.28

Коэффициент P/B

CAG:

0.81

LAC:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

CAG:

$11.18B

LAC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CAG:

$2.70B

LAC:

-$580.22K

EBITDA (12 мес.)

CAG:

$792.70M

LAC:

-$52.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conagra Brands, Inc.

Lithium Americas Corp.

Часто сравнивают с CAG:
CAG с GISCAG с HRLCAG с MDLZCAG с SJMCAG с SPYCAG с PSCCCAG с QQQ
Часто сравнивают с LAC:
LAC с ALBLAC с MPLAC с LTHMLAC с ABATLAC с SLDPLAC с LAR.TOLAC с PRM

Доходность на риск

CAG vs. LAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг доходности на риск CAG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 22
Ранг коэф-та Мартина
LAC
Ранг доходности на риск LAC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAG c LAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAGLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
0.56

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.21

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.25

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.16

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

1.77

-3.58

CAG vs. LAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа LAC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и LAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAG и LAC

Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и LAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAGLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-81.83%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.75%

-63.08%

+26.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.06%

-61.18%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-63.13%

+47.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.37%

41.47%

-21.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и LAC

Текущая волатильность для Conagra Brands, Inc. (CAG) составляет 8.53%, в то время как у Lithium Americas Corp. (LAC) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что CAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAGLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

22.78%

-14.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

53.55%

-31.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

132.17%

-103.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

101.55%

-78.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.20%

101.55%

-75.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и LAC

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, тогда как LAC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAG
Conagra Brands, Inc.		10.19%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%
LAC
Lithium Americas Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAG и LAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.79B
0
(CAG) Общая выручка
(LAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CAG and LAC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAC has higher volatility (22.78%) compared to CAG (8.53%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs LAC's -81.83%.

LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAG и LAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор