Сравнение CAD=X с HYMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CAD (CAD=X) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAD=X или HYMC.
Корреляция
Корреляция между CAD=X и HYMC составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CAD=X и HYMC
Основные характеристики
CAD=X:
1.38
HYMC:
-0.02
CAD=X:
2.19
HYMC:
0.64
CAD=X:
1.27
HYMC:
1.07
CAD=X:
0.35
HYMC:
-0.01
CAD=X:
4.78
HYMC:
-0.04
CAD=X:
1.25%
HYMC:
34.48%
CAD=X:
4.37%
HYMC:
82.14%
CAD=X:
-42.91%
HYMC:
-98.89%
CAD=X:
-11.01%
HYMC:
-98.70%
Доходность по периодам
С начала года, CAD=X показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у HYMC с доходностью -15.92%.
CAD=X
8.45%
2.80%
4.91%
8.18%
1.63%
2.01%
HYMC
-15.92%
-15.92%
-15.57%
3.52%
-54.37%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAD=X c HYMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CAD (CAD=X) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CAD=X и HYMC
Максимальная просадка CAD=X за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки HYMC в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAD=X и HYMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAD=X и HYMC
Текущая волатильность для USD/CAD (CAD=X) составляет 0.08%, в то время как у Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что CAD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.